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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 787.00 | 65 159.00 | 5 627.00 | 70 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 647.00 | 177 915.00 | 9 732.00 | 187 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 585.00 | | 7 585.00 | 7 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 999.00 | 246 304.00 | 29 695.00 | 275 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 881.00 | | 7 881.00 | 7 881.00 |
BN En cours de production de biens | 80 097.00 | | 80 097.00 | 80 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 053.00 | | 109 053.00 | 109 053.00 |
BZ Autres créances | 437 816.00 | 6 209.00 | 431 608.00 | 437 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
CF Disponibilités | 117 729.00 | | 117 729.00 | 117 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 348.00 | 6 209.00 | 749 139.00 | 755 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 347.00 | 252 513.00 | 778 834.00 | 1 031 347.00 |
CU Autres participations | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DG Autres réserves | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
DH Report à nouveau | -110 171.00 | -96 341.00 | | -110 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 362.00 | -13 830.00 | | 15 362.00 |
DL TOTAL (I) | 5 851.00 | -9 512.00 | | 5 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 041.00 | 200 000.00 | | 177 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 760.00 | 14 854.00 | | 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 806.00 | 140 255.00 | | 130 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 324.00 | 144 889.00 | | 162 324.00 |
EA Autres dettes | 302 053.00 | 63 976.00 | | 302 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 984.00 | 563 975.00 | | 772 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 834.00 | 554 463.00 | | 778 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 529.00 | 363 975.00 | | 635 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 951.00 | | 14 048.00 | 261 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 385.00 | | 14 048.00 | 244 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 336.00 | | | 14 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 480.00 | 5 824.00 | | 240 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 250.00 | 5 824.00 | | 237 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 806.00 | 130 806.00 | | 130 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 624.00 | 51 624.00 | | 51 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 159.00 | 90 159.00 | | 90 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 053.00 | 302 053.00 | | 302 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
UX Autres créances clients | 211 430.00 | 211 430.00 | | 211 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 563.00 | 10 563.00 | | 10 563.00 |
VB T. V. A. | 63 842.00 | 63 842.00 | | 63 842.00 |
VC Groupe et associés | 244 018.00 | 244 018.00 | | 244 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 041.00 | 39 586.00 | 137 454.00 | 177 041.00 |
VI Groupe et associés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 959.00 | | | 22 959.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 951.00 | 11 951.00 | | 11 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 170.00 | 548 420.00 | 5 750.00 | 554 170.00 |
VW T.V.A. | 17 839.00 | 17 839.00 | | 17 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 984.00 | 635 529.00 | 137 454.00 | 772 984.00 |