| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
AH Fonds commercial | 236 296.00 | | 236 296.00 | 236 296.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 459 233.00 | 50 831.00 | 408 402.00 | 459 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 161.00 | 145 296.00 | 16 866.00 | 162 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 648 150.00 | 433 504.00 | 214 645.00 | 648 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 672 255.00 | 631 804.00 | 1 040 451.00 | 1 672 255.00 |
BT Marchandises | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 530.00 | | 10 530.00 | 10 530.00 |
BZ Autres créances | 5 715 003.00 | | 5 715 003.00 | 5 715 003.00 |
CF Disponibilités | 203 051.00 | | 203 051.00 | 203 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 282.00 | | 16 282.00 | 16 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 947 624.00 | | 5 947 624.00 | 5 947 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 619 879.00 | 631 804.00 | 6 988 075.00 | 7 619 879.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 1 105 684.00 | 1 443 294.00 | | 1 105 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 349.00 | -337 610.00 | | 105 349.00 |
DK Provisions réglementées | 247 345.00 | 196 170.00 | | 247 345.00 |
DL TOTAL (I) | 1 626 071.00 | 1 469 548.00 | | 1 626 071.00 |
DP Provisions pour risques | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 836 684.00 | 1 831 859.00 | | 1 836 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 426.00 | 9 065.00 | | 6 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 127.00 | 134 286.00 | | 87 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 108.00 | 55 207.00 | | 63 108.00 |
EA Autres dettes | 3 264 658.00 | 3 351 432.00 | | 3 264 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 258 003.00 | 5 381 853.00 | | 5 258 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 988 075.00 | 6 955 401.00 | | 6 988 075.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 426.00 | | | 6 426.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 722 284.00 | | 722 284.00 | 722 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 722 284.00 | | 722 284.00 | 722 284.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 229 598.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 042 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 013.00 | |
GE Autres charges | | | 3 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 331.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 482.00 | 1 124.00 | | 1 482.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 482.00 | 37 124.00 | | 1 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 290.00 | 860.00 | | 1 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 412.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 175.00 | 51 175.00 | | 51 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 465.00 | 86 447.00 | | 52 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 982.00 | -49 323.00 | | -50 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 001.00 | 597 494.00 | | 1 101 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 653.00 | 935 104.00 | | 995 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 349.00 | -337 610.00 | | 105 349.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 647 785.00 | | 26 013.00 | 1 647 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 542.00 | 1 672 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 542.00 | 1 429 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 519.00 | | | 241 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 405 073.00 | | 26 013.00 | 1 405 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 334.00 | 83 013.00 | 1 542.00 | 550 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 160.00 | 83 013.00 | 1 542.00 | 548 160.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 196 170.00 | 51 175.00 | | 196 170.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 170.00 | 51 175.00 | | 300 170.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 175.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 127.00 | 87 127.00 | | 87 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 825.00 | 25 825.00 | | 25 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 351.00 | 24 351.00 | | 24 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 264 658.00 | 3 264 658.00 | | 3 264 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
UX Autres créances clients | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
VB T. V. A. | 35 864.00 | 35 864.00 | | 35 864.00 |
VC Groupe et associés | 4 120 301.00 | 4 120 301.00 | | 4 120 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 836 684.00 | 251 979.00 | 1 058 249.00 | 1 836 684.00 |
VI Groupe et associés | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 069.00 | | | 152 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 161.00 | | | 70 161.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 556 787.00 | 1 556 787.00 | | 1 556 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 282.00 | 16 282.00 | | 16 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 743 008.00 | 5 743 008.00 | | 5 743 008.00 |
VW T.V.A. | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 258 003.00 | 3 673 298.00 | 1 058 249.00 | 5 258 003.00 |