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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 107.00 | 3 332.00 | 4 776.00 | 8 107.00 |
AH Fonds commercial | 179 887.00 | | 179 887.00 | 179 887.00 |
AP Constructions | 48 645.00 | 26 848.00 | 21 797.00 | 48 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 234.00 | 246 934.00 | 113 300.00 | 360 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 084.00 | 296 940.00 | 271 144.00 | 568 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 388.00 | | 110 388.00 | 110 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 315 345.00 | 574 054.00 | 1 741 292.00 | 2 315 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 068.00 | | 33 068.00 | 33 068.00 |
BT Marchandises | 80 962.00 | | 80 962.00 | 80 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 406.00 | | 21 406.00 | 21 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 088.00 | | 26 088.00 | 26 088.00 |
BZ Autres créances | 477 131.00 | | 477 131.00 | 477 131.00 |
CF Disponibilités | 397 746.00 | | 397 746.00 | 397 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 620.00 | | 18 620.00 | 18 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 022.00 | | 1 055 022.00 | 1 055 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 370 367.00 | 574 054.00 | 2 796 314.00 | 3 370 367.00 |
CU Autres participations | 1 039 500.00 | | 1 039 500.00 | 1 039 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 1 693 557.00 | | | 1 693 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465.00 | | | 465.00 |
DL TOTAL (I) | 1 787 522.00 | | | 1 787 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 687.00 | | | 342 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 327.00 | | | 122 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 967.00 | | | 190 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 169.00 | | | 342 169.00 |
EA Autres dettes | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 792.00 | | | 1 008 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 796 314.00 | | | 2 796 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 246.00 | | | 793 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 448 009.00 | | 4 448 009.00 | 4 448 009.00 |
FD Production vendue biens | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
FG Production vendue services | 92 109.00 | | 92 109.00 | 92 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 541 628.00 | | 4 541 628.00 | 4 541 628.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 610 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 009 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 339 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 633 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 666.00 | |
GE Autres charges | | | 1 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 604 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 318.00 | | | 18 318.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 298.00 | | | 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 918.00 | | | -3 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 130.00 | | | -2 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 616 169.00 | | | 4 616 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 615 704.00 | | | 4 615 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 465.00 | | | 465.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 495.00 | | | 14 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 960.00 | 124 666.00 | 6 572.00 | 455 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 463.00 | 1 869.00 | | 1 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 497.00 | 122 796.00 | 6 572.00 | 454 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 327.00 | 122 327.00 | | 122 327.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 967.00 | 190 967.00 | | 190 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 169.00 | 342 169.00 | | 342 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 388.00 | | 110 388.00 | 110 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342 687.00 | 127 141.00 | 215 546.00 | 342 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 521 839.00 | 521 839.00 | | 521 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 228.00 | 521 839.00 | 110 388.00 | 632 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 443.00 | 786 897.00 | 215 546.00 | 1 002 443.00 |