| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 686 419.00 | 2 488 156.00 | 198 263.00 | 2 686 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 482 275.00 | 11 415 561.00 | 9 066 714.00 | 20 482 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 061.00 | | 113 061.00 | 113 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 281 755.00 | 13 903 717.00 | 9 378 038.00 | 23 281 755.00 |
BT Marchandises | 25 985 030.00 | | 25 985 030.00 | 25 985 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 873 260.00 | 615 212.00 | 101 258 048.00 | 101 873 260.00 |
CF Disponibilités | 780 997.00 | | 780 997.00 | 780 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 639 286.00 | 615 212.00 | 128 024 074.00 | 128 639 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 921 041.00 | 14 518 929.00 | 137 402 112.00 | 151 921 041.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 808 278.00 | 808 278.00 | | 808 278.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 873 598.00 | 6 873 598.00 | | 6 873 598.00 |
DH Report à nouveau | 79 100 704.00 | 81 220 056.00 | | 79 100 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 198.00 | -2 119 352.00 | | 231 198.00 |
DL TOTAL (I) | 87 013 778.00 | 86 782 580.00 | | 87 013 778.00 |
DP Provisions pour risques | 583 750.00 | 1 925 946.00 | | 583 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 583 750.00 | 1 925 946.00 | | 583 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 921.00 | 811 165.00 | | 451 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 415.00 | | |
EA Autres dettes | 49 352 663.00 | 38 113 247.00 | | 49 352 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 804 584.00 | 38 927 827.00 | | 49 804 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 402 112.00 | 127 636 353.00 | | 137 402 112.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 176 082 950.00 | |
FG Production vendue services | | | 949 515.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 177 032 465.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 967 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 136 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 154 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 554 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 756 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 000 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 150 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 488 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 042 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 583.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 110 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 911 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 039 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 114 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 172 828.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 157 074.00 | 2 720.00 | | -1 157 074.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 238 238.00 | 145 608.00 | | 238 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -453 683.00 | 1 988 994.00 | | -453 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 154 055.00 | 212 748 804.00 | | 197 154 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 824 108.00 | 214 924 373.00 | | 195 824 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 198.00 | -2 119 352.00 | | 231 198.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 665 023.00 | | 740 675.00 | 22 665 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1.00 | 123 942.00 | 23 281 755.00 | -1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -104 386.00 | | 2 686 419.00 | -104 386.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 104 385.00 | 123 942.00 | 20 482 275.00 | 104 385.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 582 034.00 | | | 2 582 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 046 209.00 | | 664 393.00 | 20 046 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 780.00 | | 76 282.00 | 36 780.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 451 921.00 | 439 423.00 | | 451 921.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 504 810.00 | 27 504 810.00 | | 27 504 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 232 272.00 | 2 232 272.00 | | 2 232 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 973 212.00 | 973 212.00 | | 973 212.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 217 157.00 | 217 157.00 | | 217 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 885 260.00 | 4 885 260.00 | | 4 885 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 173.00 | | 21 173.00 | 21 173.00 |
UX Autres créances clients | 48 005 061.00 | 48 005 061.00 | | 48 005 061.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 324.00 | 30 324.00 | | 30 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 018 102.00 | | 4 018 102.00 | 4 018 102.00 |
VB T. V. A. | 160 014.00 | 160 014.00 | | 160 014.00 |
VC Groupe et associés | 41 367 351.00 | 41 367 351.00 | | 41 367 351.00 |
VI Groupe et associés | 12 393 701.00 | 12 393 701.00 | | 12 393 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 941 164.00 | 941 164.00 | | 941 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 292 408.00 | 8 292 408.00 | | 8 292 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 901 857.00 | 97 862 582.00 | 4 039 275.00 | 101 901 857.00 |
VW T.V.A. | 205 087.00 | 205 087.00 | | 205 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 804 584.00 | 49 792 086.00 | | 49 804 584.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 256.00 | | | 256.00 |