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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 993.00 | 2 715.00 | 9 277.00 | 11 993.00 |
AN Terrains | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
AP Constructions | 1 607 339.00 | 461 505.00 | 1 145 834.00 | 1 607 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 010 151.00 | 3 413 622.00 | 596 528.00 | 4 010 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 150.00 | 152 296.00 | 4 854.00 | 157 150.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 931 962.00 | | 1 931 962.00 | 1 931 962.00 |
BF Prêts | 19 762.00 | | 19 762.00 | 19 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 732.00 | | 65 732.00 | 65 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 810 812.00 | 4 036 860.00 | 3 773 952.00 | 7 810 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 246 338.00 | | 1 246 338.00 | 1 246 338.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 434 089.00 | | 2 434 089.00 | 2 434 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 357 575.00 | | 7 357 575.00 | 7 357 575.00 |
BZ Autres créances | 2 098 543.00 | | 2 098 543.00 | 2 098 543.00 |
CF Disponibilités | 1 715 980.00 | | 1 715 980.00 | 1 715 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 294.00 | | 4 294.00 | 4 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 856 821.00 | | 14 856 821.00 | 14 856 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 667 634.00 | 4 036 860.00 | 18 630 774.00 | 22 667 634.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 581.00 | | | 27 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 348 591.00 | 2 348 591.00 | | 2 348 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 966.00 | 159 400.00 | | 155 966.00 |
DJ Subventions d’investissement | 173 604.00 | 180 945.00 | | 173 604.00 |
DL TOTAL (I) | 2 788 162.00 | 2 798 937.00 | | 2 788 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 899.00 | 3 836.00 | | 7 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 484 416.00 | 8 978 650.00 | | 9 484 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 691 027.00 | 5 632 153.00 | | 5 691 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 594 098.00 | 521 252.00 | | 594 098.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 646.00 | 15 646.00 | | 26 646.00 |
EA Autres dettes | 38 522.00 | 522 878.00 | | 38 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 842 611.00 | 15 674 417.00 | | 15 842 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 630 774.00 | 18 473 354.00 | | 18 630 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 842 611.00 | 15 674 417.00 | | 15 842 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 693.00 | | 80 693.00 | 80 693.00 |
FD Production vendue biens | 43 585 301.00 | 13 212.00 | 43 598 513.00 | 43 585 301.00 |
FG Production vendue services | 27 232.00 | 4 170.00 | 31 402.00 | 27 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 693 227.00 | 17 382.00 | 43 710 609.00 | 43 693 227.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 718 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 745 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 545 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 461 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 956 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 694 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 518 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315 040.00 | |
GE Autres charges | | | 9 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 441 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 386.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 340.00 | 14 681.00 | | 7 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 914.00 | 14 681.00 | | 8 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 874.00 | 14 681.00 | | 8 874.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 733.00 | 5 803.00 | | 32 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 391.00 | 56 078.00 | | 53 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 734 967.00 | 42 393 459.00 | | 43 734 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 579 001.00 | 42 234 058.00 | | 43 579 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 966.00 | 159 400.00 | | 155 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 905 460.00 | | 1 931 963.00 | 5 905 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 610.00 | | 85 495.00 | 26 610.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 610.00 | | 7 810 813.00 | 26 610.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 713 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 994.00 | | | 11 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 781 362.00 | | 1 931 963.00 | 5 781 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 105.00 | | | 112 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 721 819.00 | 315 041.00 | | 3 721 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 719 104.00 | 315 041.00 | | 3 719 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 691 028.00 | 5 691 028.00 | | 5 691 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 144.00 | 229 144.00 | | 229 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 483.00 | 200 483.00 | | 200 483.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 647.00 | 26 647.00 | | 26 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 522.00 | 38 522.00 | | 38 522.00 |
UP Prêts | 19 762.00 | | 19 762.00 | 19 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 732.00 | 27 581.00 | 38 151.00 | 65 732.00 |
UX Autres créances clients | 7 357 576.00 | 7 357 576.00 | | 7 357 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VB T. V. A. | 277 715.00 | 277 715.00 | | 277 715.00 |
VC Groupe et associés | 1 751 926.00 | 1 751 926.00 | | 1 751 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 899.00 | 7 899.00 | | 7 899.00 |
VI Groupe et associés | 9 484 417.00 | 9 484 417.00 | | 9 484 417.00 |
VP Divers | 30 560.00 | 30 560.00 | | 30 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 254.00 | 44 254.00 | | 44 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 479.00 | 37 479.00 | | 37 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 545 909.00 | 9 487 996.00 | 57 913.00 | 9 545 909.00 |
VW T.V.A. | 120 218.00 | 120 218.00 | | 120 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 842 611.00 | 15 842 611.00 | | 15 842 611.00 |