| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 280.00 | 18 964.00 | 2 316.00 | 21 280.00 |
AN Terrains | 268 110.00 | | 268 110.00 | 268 110.00 |
AP Constructions | 1 140 659.00 | 466 798.00 | 673 860.00 | 1 140 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 859.00 | 57 570.00 | 5 288.00 | 62 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 359.00 | 206 941.00 | 62 418.00 | 269 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 028.00 | | 13 028.00 | 13 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 918 937.00 | 750 274.00 | 1 168 662.00 | 1 918 937.00 |
BT Marchandises | 2 339 691.00 | | 2 339 691.00 | 2 339 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 881 500.00 | | 881 500.00 | 881 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 246 425.00 | | 2 246 425.00 | 2 246 425.00 |
BZ Autres créances | 262 292.00 | | 262 292.00 | 262 292.00 |
CF Disponibilités | 12 016.00 | | 12 016.00 | 12 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 599.00 | | 9 599.00 | 9 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 751 526.00 | | 5 751 526.00 | 5 751 526.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 670 463.00 | 750 274.00 | 6 920 189.00 | 7 670 463.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 143 640.00 | | 143 640.00 | 143 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 939.00 | 24 938.00 | | 24 939.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 110 894.00 | 110 894.00 | | 110 894.00 |
DG Autres réserves | 399 435.00 | 399 435.00 | | 399 435.00 |
DH Report à nouveau | -2 521 194.00 | -1 828 328.00 | | -2 521 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 620.00 | -692 866.00 | | -200 620.00 |
DL TOTAL (I) | -1 686 546.00 | -1 485 926.00 | | -1 686 546.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 261.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 261.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 687.00 | 52 262.00 | | 44 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 249 399.00 | 6 318 264.00 | | 6 249 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 509.00 | 1 457 429.00 | | 1 039 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 502.00 | 251 733.00 | | 189 502.00 |
EA Autres dettes | 1 082 820.00 | 1 423 614.00 | | 1 082 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 605 916.00 | 9 503 304.00 | | 8 605 916.00 |
ED (V) | 819.00 | | | 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 920 189.00 | 8 023 639.00 | | 6 920 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 359 238.00 | 9 503 304.00 | | 2 359 238.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 004 005.00 | 1 675 517.00 | 9 679 522.00 | 8 004 005.00 |
FG Production vendue services | 77 595.00 | 52 941.00 | 130 536.00 | 77 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 081 599.00 | 1 728 458.00 | 9 810 057.00 | 8 081 599.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 829 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 959 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -292 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 720 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 903.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 039 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -210 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 851.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 261.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 604.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 098.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -213 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 371.00 | 46 415.00 | | 13 371.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 748.00 | 18 183.00 | | 61 748.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 881 500.00 | | | 881 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 119.00 | 64 598.00 | | 75 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 047.00 | 312.00 | | 14 047.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 867.00 | 348 816.00 | | 47 867.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 065 873.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 914.00 | 349 129.00 | | 61 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 205.00 | -284 531.00 | | 13 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 939 924.00 | 10 811 666.00 | | 9 939 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 140 544.00 | 11 504 532.00 | | 10 140 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -200 620.00 | -692 866.00 | | -200 620.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 17 847.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 966 842.00 | | 5 079.00 | 1 966 842.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 36 748.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 748.00 | 156 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 983.00 | 1 918 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 235.00 | 1 740 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 280.00 | | | 21 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 752 145.00 | | 5 079.00 | 1 752 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 417.00 | | | 193 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708 423.00 | 46 968.00 | 5 116.00 | 708 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 870.00 | 2 094.00 | | 16 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 553.00 | 44 874.00 | 5 116.00 | 691 553.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 6.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 261.00 | | 6 261.00 | 6 261.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 943.00 | | 4 943.00 | 4 943.00 |
6T Sur comptes clients | 1 184 373.00 | 11 903.00 | 332 882.00 | 1 184 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 189 316.00 | 11 903.00 | 337 825.00 | 1 189 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 261.00 | | 6 261.00 | 6 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 903.00 | 337 825.00 | |
UG ‐ Financières | | | 6 261.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 881 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 246 678.00 | | 6 246 678.00 | 6 246 678.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 509.00 | 1 039 509.00 | | 1 039 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 651.00 | 33 651.00 | | 33 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 713.00 | 37 713.00 | | 37 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 082 820.00 | 1 082 820.00 | | 1 082 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 029.00 | | 13 029.00 | 13 029.00 |
UX Autres créances clients | 2 246 426.00 | 2 246 426.00 | | 2 246 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 912 674.00 | 912 674.00 | | 912 674.00 |
VB T. V. A. | 36 898.00 | 36 898.00 | | 36 898.00 |
VC Groupe et associés | 143 640.00 | 143 640.00 | | 143 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 687.00 | 44 687.00 | | 44 687.00 |
VI Groupe et associés | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
VP Divers | 18 461.00 | 18 461.00 | | 18 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 652.00 | 41 652.00 | | 41 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 281.00 | 200 281.00 | | 200 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 531 347.00 | 2 516 318.00 | 15 029.00 | 2 531 347.00 |
VW T.V.A. | 76 486.00 | 76 486.00 | | 76 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 605 916.00 | 2 359 238.00 | 6 246 678.00 | 8 605 916.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |