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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 279.00 | 27 654.00 | 1 624.00 | 29 279.00 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529 063.00 | 439 410.00 | 89 652.00 | 529 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 071.00 | 110 763.00 | 7 308.00 | 118 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 245.00 | 577 829.00 | 135 416.00 | 713 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 201.00 | | 69 201.00 | 69 201.00 |
BN En cours de production de biens | 37 620.00 | | 37 620.00 | 37 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 406.00 | 233.00 | 156 173.00 | 156 406.00 |
BZ Autres créances | 128 673.00 | | 128 673.00 | 128 673.00 |
CF Disponibilités | 104 424.00 | | 104 424.00 | 104 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 326.00 | 233.00 | 496 093.00 | 496 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 571.00 | 578 062.00 | 631 509.00 | 1 209 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 615.00 | 251 615.00 | | 251 615.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 30 550.00 | 30 550.00 | | 30 550.00 |
DH Report à nouveau | -684 277.00 | -786 333.00 | | -684 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 991.00 | 102 056.00 | | 45 991.00 |
DL TOTAL (I) | -354 290.00 | -400 282.00 | | -354 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 148 770.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 435.00 | 457 529.00 | | 184 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 141.00 | 350 688.00 | | 104 141.00 |
EA Autres dettes | 694 358.00 | 68 840.00 | | 694 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 800.00 | 1 028 692.00 | | 985 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 509.00 | 628 410.00 | | 631 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 579 773.00 | 39 380.00 | 1 619 153.00 | 1 579 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 579 773.00 | 39 380.00 | 1 619 153.00 | 1 579 773.00 |
FM Production stockée | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 628 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 539 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 233.00 | |
GE Autres charges | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 574 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 191.00 | 30 719.00 | | 9 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 191.00 | 30 719.00 | | 9 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 896.00 | 516.00 | | 11 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 896.00 | 516.00 | | 11 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 705.00 | 30 203.00 | | -2 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 643 794.00 | 1 672 343.00 | | 1 643 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 597 802.00 | 1 570 287.00 | | 1 597 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 991.00 | 102 056.00 | | 45 991.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 861.00 | 13 172.00 | | 9 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 454.00 | | 21 792.00 | 691 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 713 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 647 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 439.00 | | 799.00 | 41 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 143.00 | | 20 993.00 | 626 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 872.00 | | | 23 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 652.00 | 40 178.00 | | 537 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 205.00 | 450.00 | | 27 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 447.00 | 39 728.00 | | 510 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 233.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 233.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 233.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 233.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 436.00 | 184 436.00 | | 184 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 203.00 | 23 203.00 | | 23 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 475.00 | 48 475.00 | | 48 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 694 359.00 | 128 777.00 | 450 549.00 | 694 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
UX Autres créances clients | 156 127.00 | 156 127.00 | | 156 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 189.00 | 22 189.00 | | 22 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
VB T. V. A. | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VI Groupe et associés | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 109.00 | 18 109.00 | | 18 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 652.00 | 8 652.00 | | 8 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 200.00 | 84 200.00 | | 84 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 452.00 | 284 801.00 | 1 652.00 | 286 452.00 |
VW T.V.A. | 23 811.00 | 23 811.00 | | 23 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 800.00 | 420 218.00 | 450 549.00 | 985 800.00 |