| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 130.00 | 10 130.00 | | 10 130.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 880.00 | 3 526.00 | 1 353.00 | 4 880.00 |
AH Fonds commercial | 269 989.00 | | 269 989.00 | 269 989.00 |
AP Constructions | 267 285.00 | 188 899.00 | 78 386.00 | 267 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555 799.00 | 300 186.00 | 255 612.00 | 555 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 746 194.00 | 369 600.00 | 376 593.00 | 746 194.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 398.00 | | 24 398.00 | 24 398.00 |
BF Prêts | 12 712.00 | | 12 712.00 | 12 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 245 053.00 | | 245 053.00 | 245 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 136 442.00 | 872 342.00 | 1 264 100.00 | 2 136 442.00 |
BP En cours de production de services | 6 733.00 | | 6 733.00 | 6 733.00 |
BT Marchandises | 6 268 355.00 | 31 470.00 | 6 236 884.00 | 6 268 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 283 000.00 | | 283 000.00 | 283 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 783 587.00 | 29 505.00 | 754 081.00 | 783 587.00 |
BZ Autres créances | 2 538 857.00 | | 2 538 857.00 | 2 538 857.00 |
CF Disponibilités | 1 806 286.00 | | 1 806 286.00 | 1 806 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 888.00 | | 70 888.00 | 70 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 757 707.00 | 60 976.00 | 11 696 731.00 | 11 757 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 894 150.00 | 933 319.00 | 12 960 831.00 | 13 894 150.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 810 635.00 | | | 1 810 635.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 833.00 | 103 833.00 | | 103 833.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 2 274 720.00 | 2 123 657.00 | | 2 274 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 626.00 | 151 062.00 | | 327 626.00 |
DL TOTAL (I) | 2 873 874.00 | 2 546 247.00 | | 2 873 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 999 552.00 | 3 165 040.00 | | 2 999 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 602.00 | 185 067.00 | | 331 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 643 877.00 | 5 125 908.00 | | 5 643 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 913 364.00 | 868 857.00 | | 913 364.00 |
EA Autres dettes | 198 560.00 | 104 926.00 | | 198 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 086 957.00 | 9 449 799.00 | | 10 086 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 960 831.00 | 11 996 046.00 | | 12 960 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 919 084.00 | 6 391 560.00 | | 6 919 084.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 002 436.00 | | 30 002 436.00 | 30 002 436.00 |
FG Production vendue services | 3 542 446.00 | | 3 542 446.00 | 3 542 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 544 882.00 | | 33 544 882.00 | 33 544 882.00 |
FM Production stockée | | | 23 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 560 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 129 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 090 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -573 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 546 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 161 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 913 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 424.00 | |
GE Autres charges | | | 18 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 530 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 599 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 529 939.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 510 028.00 | 441 100.00 | | 510 028.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82.00 | | | 82.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 453.00 | 334.00 | | 1 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 536.00 | 334.00 | | 1 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | 5 363.00 | | 59.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 128.00 | | | 12 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 187.00 | 5 363.00 | | 12 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 651.00 | -5 028.00 | | -10 651.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 656.00 | 14 747.00 | | 65 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 005.00 | 55 390.00 | | 126 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 149 099.00 | 33 955 778.00 | | 34 149 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 821 472.00 | 33 804 716.00 | | 33 821 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 626.00 | 151 062.00 | | 327 626.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 070 740.00 | | 104 168.00 | 2 070 740.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 130.00 | | | 10 130.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 631.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 631.00 | 282 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 465.00 | 2 136 442.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 834.00 | 1 569 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 869.00 | | | 274 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 535 789.00 | | 59 323.00 | 1 535 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 950.00 | | 44 844.00 | 249 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751 534.00 | 146 642.00 | 25 834.00 | 751 534.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 130.00 | | | 10 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 899.00 | 1 626.00 | | 1 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739 504.00 | 145 016.00 | 25 834.00 | 739 504.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 155.00 | 31 470.00 | 31 155.00 | 31 155.00 |
6T Sur comptes clients | 41 786.00 | 6 954.00 | 19 234.00 | 41 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 941.00 | 38 424.00 | 50 390.00 | 72 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 941.00 | 38 424.00 | 50 390.00 | 72 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 424.00 | 50 390.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 331 602.00 | 182 972.00 | 148 630.00 | 331 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 643 877.00 | 5 643 877.00 | | 5 643 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 287 207.00 | 287 207.00 | | 287 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 723.00 | 256 723.00 | | 256 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 180.00 | 32 180.00 | | 32 180.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 398.00 | | 24 398.00 | 24 398.00 |
UP Prêts | 12 712.00 | | 12 712.00 | 12 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 245 053.00 | | 245 053.00 | 245 053.00 |
UX Autres créances clients | 745 074.00 | 745 074.00 | | 745 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 513.00 | 38 513.00 | | 38 513.00 |
VB T. V. A. | 19 310.00 | 19 310.00 | | 19 310.00 |
VC Groupe et associés | 1 810 635.00 | | 1 810 635.00 | 1 810 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 999 552.00 | 146 690.00 | 2 852 861.00 | 2 999 552.00 |
VI Groupe et associés | 166 380.00 | | 166 380.00 | 166 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 365 944.00 | | | 365 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 381 561.00 | | | 381 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 345.00 | 37 345.00 | | 37 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 708 865.00 | 708 865.00 | | 708 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 888.00 | 70 888.00 | | 70 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 675 496.00 | 1 582 697.00 | 2 092 799.00 | 3 675 496.00 |
VW T.V.A. | 332 087.00 | 332 087.00 | | 332 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 086 957.00 | 6 919 084.00 | 3 167 872.00 | 10 086 957.00 |