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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
AP Constructions | 1 686 939.00 | 1 074 811.00 | 612 129.00 | 1 686 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 485.00 | 242 871.00 | 22 614.00 | 265 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 872 027.00 | 796 844.00 | 75 182.00 | 872 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 840 306.00 | 2 120 266.00 | 720 040.00 | 2 840 306.00 |
BT Marchandises | 21 153.00 | | 21 153.00 | 21 153.00 |
BZ Autres créances | 44 781.00 | | 44 781.00 | 44 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 050.00 | | 120 050.00 | 120 050.00 |
CF Disponibilités | 236 314.00 | | 236 314.00 | 236 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 374.00 | | 13 374.00 | 13 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 671.00 | | 435 671.00 | 435 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 275 977.00 | 2 120 266.00 | 1 155 711.00 | 3 275 977.00 |
CU Autres participations | 10 115.00 | | 10 115.00 | 10 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 600.00 | 81 600.00 | | 81 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
DG Autres réserves | 61 366.00 | 61 366.00 | | 61 366.00 |
DH Report à nouveau | 119 190.00 | 51 130.00 | | 119 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 117.00 | 68 060.00 | | 119 117.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 035.00 | 55 221.00 | | 52 035.00 |
DK Provisions réglementées | 48 100.00 | 51 230.00 | | 48 100.00 |
DL TOTAL (I) | 489 568.00 | 376 767.00 | | 489 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 913.00 | 457 875.00 | | 387 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 081.00 | 37 101.00 | | 28 081.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 575.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 507.00 | 142 079.00 | | 214 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 744.00 | 28 065.00 | | 31 744.00 |
EA Autres dettes | 3 899.00 | 2 115.00 | | 3 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 143.00 | 668 811.00 | | 666 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 711.00 | 1 045 577.00 | | 1 155 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 656.00 | 285 762.00 | | 371 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 806.00 | 15.00 | | 5 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 902 407.00 | | 43 767.00 | 2 902 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 868.00 | 2 840 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 868.00 | 2 824 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 886 553.00 | | 43 767.00 | 2 886 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 115.00 | | | 10 115.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 159 603.00 | 66 532.00 | 105 868.00 | 2 159 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 153 863.00 | 66 532.00 | 105 868.00 | 2 153 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 230.00 | | 3 130.00 | 51 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 230.00 | | 3 130.00 | 51 230.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 507.00 | 214 507.00 | | 214 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 112.00 | 20 112.00 | | 20 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
VB T. V. A. | 33 226.00 | 33 226.00 | | 33 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 108.00 | 87 621.00 | 207 897.00 | 382 108.00 |
VI Groupe et associés | 28 081.00 | 28 081.00 | | 28 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 374.00 | 13 374.00 | | 13 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 155.00 | 58 155.00 | | 58 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 143.00 | 371 656.00 | 207 897.00 | 666 143.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 183.00 | 17 161.00 | | 21 183.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 839.00 | 40 959.00 | | 62 839.00 |
ST Autres comptes | 355 826.00 | 274 843.00 | | 355 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 244.00 | 4 009.00 | | 11 244.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 935.00 | 6 705.00 | | 6 935.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 118.00 | 23 866.00 | | 28 118.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 133.00 | 79 133.00 | | 79 133.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 765.00 | 47 092.00 | | 88 765.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 429 909.00 | 319 810.00 | | 429 909.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |