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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 719.00 | 32 499.00 | 1 220.00 | 33 719.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 581.00 | 350 985.00 | 2 596.00 | 353 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 432.00 | 121 707.00 | 7 725.00 | 129 432.00 |
BF Prêts | 143 727.00 | | 143 727.00 | 143 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 218.00 | | 6 218.00 | 6 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 167.00 | 505 191.00 | 191 976.00 | 697 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 256.00 | | 176 256.00 | 176 256.00 |
BN En cours de production de biens | 25 794.00 | | 25 794.00 | 25 794.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 711 044.00 | 68 209.00 | 642 835.00 | 711 044.00 |
BT Marchandises | 32 651.00 | | 32 651.00 | 32 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 388 374.00 | 45 077.00 | 343 297.00 | 388 374.00 |
BZ Autres créances | 73 219.00 | | 73 219.00 | 73 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 413 423.00 | 113 286.00 | 1 300 137.00 | 1 413 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 110 590.00 | 618 477.00 | 1 492 112.00 | 2 110 590.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 570.00 | | | 27 570.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 060.00 | | | 55 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
DG Autres réserves | 159 844.00 | 212 672.00 | | 159 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 778.00 | -52 828.00 | | 18 778.00 |
DL TOTAL (I) | 285 569.00 | 266 791.00 | | 285 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 013.00 | 203 587.00 | | 230 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 554.00 | 291 070.00 | | 282 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 363.00 | 12 454.00 | | 4 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 523.00 | 357 890.00 | | 512 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 854.00 | 204 791.00 | | 156 854.00 |
EA Autres dettes | 20 235.00 | 123 939.00 | | 20 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 206 544.00 | 1 193 731.00 | | 1 206 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 112.00 | 1 460 522.00 | | 1 492 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 176 687.00 | 1 137 632.00 | | 1 176 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 607.00 | 297.00 | 80 904.00 | 80 607.00 |
FD Production vendue biens | 1 560 939.00 | 3 901.00 | 1 564 840.00 | 1 560 939.00 |
FG Production vendue services | 183 365.00 | 884.00 | 184 249.00 | 183 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 824 911.00 | 5 082.00 | 1 829 993.00 | 1 824 911.00 |
FM Production stockée | | | 6 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 903 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 973 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 365.00 | |
GE Autres charges | | | 1 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 919 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 629.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 645.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 893.00 | 4 462.00 | | 43 893.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 30 000.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 393.00 | 34 462.00 | | 45 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | 5 298.00 | | 98.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 131 496.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | 136 794.00 | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 295.00 | -102 332.00 | | 45 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42.00 | | | 42.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 953 920.00 | 2 257 816.00 | | 1 953 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 935 142.00 | 2 310 644.00 | | 1 935 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 778.00 | -52 828.00 | | 18 778.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 460.00 | | 1 650.00 | 862 460.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 165 353.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 165 353.00 | 149 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 943.00 | 697 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 591.00 | 483 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 209.00 | | | 64 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 953.00 | | 1 650.00 | 482 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315 298.00 | | | 315 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 666.00 | 7 117.00 | 1 591.00 | 499 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 162.00 | 1 338.00 | | 31 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 504.00 | 5 779.00 | 1 591.00 | 468 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 68 726.00 | | 517.00 | 68 726.00 |
6T Sur comptes clients | 47 344.00 | 365.00 | 2 632.00 | 47 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 070.00 | 365.00 | 3 149.00 | 116 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 070.00 | 365.00 | 3 149.00 | 116 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 365.00 | 3 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 523.00 | 512 523.00 | | 512 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 258.00 | 46 258.00 | | 46 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 436.00 | 59 436.00 | | 59 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 235.00 | 20 235.00 | | 20 235.00 |
UP Prêts | 143 727.00 | 27 570.00 | | 143 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 218.00 | | | 6 218.00 |
UX Autres créances clients | 333 314.00 | | | 333 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 060.00 | | | 55 060.00 |
VB T. V. A. | 33 066.00 | | | 33 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 914.00 | 173 914.00 | | 173 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 099.00 | 26 242.00 | 29 857.00 | 56 099.00 |
VI Groupe et associés | 282 472.00 | 282 472.00 | | 282 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 892.00 | | | 29 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 272.00 | | | 25 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 723.00 | 19 723.00 | | 19 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 456.00 | | | 10 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 525.00 | 438 090.00 | 177 435.00 | 615 525.00 |
VW T.V.A. | 31 438.00 | 31 438.00 | | 31 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 180.00 | 1 172 323.00 | 29 857.00 | 1 202 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |