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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 493.00 | |
AH Fonds commercial | | | 5 336.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | -493.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 913.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 097.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 1 023.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 236.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 13 604.00 | |
BT Marchandises | | | 55 262.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | -6 873.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 766.00 | |
CF Disponibilités | | | 50 029.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 101 184.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 114 788.00 | |
CR Parts à plus d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 26 776.00 | 66 473.00 | | 26 776.00 |
DH Report à nouveau | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 931.00 | 10 304.00 | | 8 931.00 |
DL TOTAL (I) | 60 957.00 | 102 026.00 | | 60 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 781.00 | 2 464.00 | | 2 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 628.00 | 26 913.00 | | 35 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 422.00 | 28 910.00 | | 15 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 831.00 | 58 287.00 | | 53 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 788.00 | 160 313.00 | | 114 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 114.00 | | 1 162.00 | 68 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 048.00 | | 1 140.00 | 59 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 237.00 | | 21.00 | 3 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 877.00 | 1 141.00 | | 64 877.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 493.00 | | | 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 048.00 | 1 140.00 | | 59 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
6T Sur comptes clients | 7 758.00 | | 57.00 | 7 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 158.00 | | 57.00 | 17 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 158.00 | | 57.00 | 17 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 628.00 | 35 628.00 | | 35 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 203.00 | 18 203.00 | | 18 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
UX Autres créances clients | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 830.00 | 3 594.00 | 2 236.00 | 5 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 831.00 | 53 831.00 | | 53 831.00 |