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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 928.00 | 68 227.00 | 7 702.00 | 75 928.00 |
AH Fonds commercial | 20 320.00 | | 20 320.00 | 20 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 596 539.00 | 501 496.00 | 95 043.00 | 596 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 430.00 | 95 871.00 | 70 558.00 | 166 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 918.00 | | 5 918.00 | 5 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 812.00 | 665 594.00 | 200 219.00 | 865 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 451.00 | | 68 451.00 | 68 451.00 |
BN En cours de production de biens | 106 605.00 | | 106 605.00 | 106 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 927.00 | 184.00 | 314 743.00 | 314 927.00 |
BZ Autres créances | 9 688.00 | | 9 688.00 | 9 688.00 |
CF Disponibilités | 371 122.00 | | 371 122.00 | 371 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 748.00 | 184.00 | 871 564.00 | 871 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 561.00 | 665 778.00 | 1 071 783.00 | 1 737 561.00 |
CU Autres participations | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 128 240.00 | 128 240.00 | | 128 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
DG Autres réserves | 197 422.00 | 262 423.00 | | 197 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 273.00 | -65 000.00 | | 93 273.00 |
DL TOTAL (I) | 566 420.00 | 473 146.00 | | 566 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 128.00 | 369 388.00 | | 309 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 258.00 | 7 888.00 | | 6 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 114.00 | 39 549.00 | | 96 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 977.00 | 109 094.00 | | 89 977.00 |
EA Autres dettes | 3 886.00 | 23 958.00 | | 3 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 363.00 | 549 877.00 | | 505 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 783.00 | 1 023 023.00 | | 1 071 783.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 188.00 | | 11 869.00 | 855 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 245.00 | 865 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 245.00 | 762 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 248.00 | | 7 000.00 | 89 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 759 344.00 | | 4 869.00 | 759 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 919.00 | 67 919.00 | 1 245.00 | 598 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 116.00 | 4 111.00 | | 64 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 803.00 | 63 808.00 | 1 245.00 | 534 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 184.00 | | | 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184.00 | | | 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184.00 | | | 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 114.00 | 96 114.00 | | 96 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 246.00 | 19 246.00 | | 19 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 383.00 | 46 383.00 | | 46 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 918.00 | | 5 918.00 | 5 918.00 |
UX Autres créances clients | 314 743.00 | 314 743.00 | | 314 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VB T. V. A. | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 128.00 | 66 242.00 | 242 886.00 | 309 128.00 |
VI Groupe et associés | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 260.00 | | | 60 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 488.00 | 325 570.00 | 5 918.00 | 331 488.00 |
VW T.V.A. | 23 496.00 | 23 496.00 | | 23 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 363.00 | 262 477.00 | 242 886.00 | 505 363.00 |