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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 935.00 | 574.00 | 1 361.00 | 1 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 498.00 | 2 011.00 | 487.00 | 2 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 657.00 | 5 785.00 | 171 872.00 | 177 657.00 |
BT Marchandises | 6 854.00 | | 6 854.00 | 6 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 891.00 | 25 941.00 | 176 951.00 | 202 891.00 |
BZ Autres créances | 383 564.00 | | 383 564.00 | 383 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 194 777.00 | 2 720.00 | 192 057.00 | 194 777.00 |
CF Disponibilités | 192 721.00 | | 192 721.00 | 192 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 978.00 | 28 661.00 | 953 317.00 | 981 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 635.00 | 34 445.00 | 1 125 189.00 | 1 159 635.00 |
CU Autres participations | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 301.00 | | | 39 301.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 252.00 | | | 55 252.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 65 424.00 | | | 65 424.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 201 231.00 | | | 201 231.00 |
DG Autres réserves | 362 857.00 | | | 362 857.00 |
DH Report à nouveau | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 550.00 | | | 550.00 |
DL TOTAL (I) | 729 273.00 | | | 729 273.00 |
DN Avances conditionnées | 48 720.00 | | | 48 720.00 |
DO TOTAL (II) | 48 720.00 | | | 48 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 598.00 | | | 118 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 445.00 | | | 52 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 858.00 | | | 40 858.00 |
EA Autres dettes | 135 227.00 | | | 135 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 196.00 | | | 347 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 189.00 | | | 1 125 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 917.00 | | 1 788.00 | 175 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48.00 | 170 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48.00 | 177 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195.00 | | 1 740.00 | 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 024.00 | | 48.00 | 170 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 128.00 | 657.00 | | 5 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195.00 | 379.00 | | 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 933.00 | 279.00 | | 4 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 306.00 | 2 552.00 | 917.00 | 24 306.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 040.00 | 680.00 | | 2 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 346.00 | 3 232.00 | 917.00 | 26 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 346.00 | 3 232.00 | 917.00 | 26 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 552.00 | 917.00 | |
UG ‐ Financières | | 680.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 445.00 | 52 445.00 | | 52 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 359.00 | 11 359.00 | | 11 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 227.00 | 135 227.00 | | 135 227.00 |
UX Autres créances clients | 174 329.00 | 174 329.00 | | 174 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 562.00 | 28 562.00 | | 28 562.00 |
VB T. V. A. | 17 908.00 | 17 908.00 | | 17 908.00 |
VC Groupe et associés | 365 656.00 | 365 656.00 | | 365 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VI Groupe et associés | 118 598.00 | 118 598.00 | | 118 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 386.00 | 587 386.00 | | 587 386.00 |
VW T.V.A. | 24 734.00 | 24 734.00 | | 24 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 196.00 | 347 196.00 | | 347 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 090.00 | | | 31 090.00 |
ST Autres comptes | 37 728.00 | | | 37 728.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 276 717.00 | | | 276 717.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 275 340.00 | | | 275 340.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 640.00 | | | 74 640.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |