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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 459.00 | 21 216.00 | 243.00 | 21 459.00 |
AH Fonds commercial | 670 013.00 | | 670 013.00 | 670 013.00 |
AP Constructions | 299 757.00 | 280 616.00 | 19 141.00 | 299 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 186 080.00 | 1 510 319.00 | 675 761.00 | 2 186 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 616 218.00 | 2 167 990.00 | 448 228.00 | 2 616 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 797 065.00 | 3 980 142.00 | 1 816 923.00 | 5 797 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
BT Marchandises | 1 115 861.00 | | 1 115 861.00 | 1 115 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 205.00 | 14 550.00 | 51 654.00 | 66 205.00 |
BZ Autres créances | 340 641.00 | | 340 641.00 | 340 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 815 979.00 | | 815 979.00 | 815 979.00 |
CF Disponibilités | 314 323.00 | | 314 323.00 | 314 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 776.00 | | 36 776.00 | 36 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 691 637.00 | 14 550.00 | 2 677 086.00 | 2 691 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 488 702.00 | 3 994 692.00 | 4 494 010.00 | 8 488 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 666 500.00 | | | 666 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 650.00 | | | 66 650.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 238 722.00 | | | 238 722.00 |
DG Autres réserves | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 533 385.00 | | | 533 385.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 182.00 | | | 32 182.00 |
DL TOTAL (I) | 1 540 539.00 | | | 1 540 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 796 613.00 | | | 796 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 691 031.00 | | | 691 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 972 464.00 | | | 972 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 137.00 | | | 492 137.00 |
EA Autres dettes | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 953 471.00 | | | 2 953 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 494 010.00 | | | 4 494 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 387 806.00 | | | 2 387 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 451 462.00 | | 17 451 462.00 | 17 451 462.00 |
FD Production vendue biens | 1 694 787.00 | | 1 694 787.00 | 1 694 787.00 |
FG Production vendue services | 280 413.00 | | 280 413.00 | 280 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 426 662.00 | | 19 426 662.00 | 19 426 662.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 505 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 738 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 106 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 179 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 707.00 | |
GE Autres charges | | | 17 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 804 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 701 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 715 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 286.00 | | | 61 286.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 518.00 | | | 9 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 118.00 | | | 18 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 110.00 | | | 12 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 733.00 | | | 12 733.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 690.00 | | | 26 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 572.00 | | | -8 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 377.00 | | | 173 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 550 674.00 | | | 19 550 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 017 289.00 | | | 19 017 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 533 385.00 | | | 533 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 580 760.00 | | 680 068.00 | 5 580 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 463 763.00 | 5 797 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 691 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 463 763.00 | 5 102 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 691 473.00 | | | 691 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 885 798.00 | | 680 021.00 | 4 885 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 490.00 | | 47.00 | 3 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 784 190.00 | 208 553.00 | 12 602.00 | 3 784 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 768.00 | 449.00 | | 20 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 763 423.00 | 208 104.00 | 12 602.00 | 3 763 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 731.00 | | 3 180.00 | 17 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 731.00 | | 3 180.00 | 17 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 731.00 | | 3 180.00 | 17 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 972 464.00 | 972 464.00 | | 972 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 586.00 | 112 586.00 | | 112 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 342.00 | 138 342.00 | | 138 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
UX Autres créances clients | 65 309.00 | 65 309.00 | | 65 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VB T. V. A. | 14 122.00 | 14 122.00 | | 14 122.00 |
VC Groupe et associés | 62 483.00 | 62 483.00 | | 62 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 796 613.00 | 230 948.00 | 565 665.00 | 796 613.00 |
VI Groupe et associés | 684 655.00 | 684 655.00 | | 684 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 371 863.00 | | | 371 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 990.00 | | | 211 990.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 661.00 | 49 661.00 | | 49 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204 219.00 | 204 219.00 | | 204 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 476.00 | 213 476.00 | | 213 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 776.00 | 36 776.00 | | 36 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 622.00 | 443 622.00 | | 443 622.00 |
VW T.V.A. | 36 990.00 | 36 990.00 | | 36 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 953 471.00 | 2 387 806.00 | 565 665.00 | 2 953 471.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 192 609.00 | | | 192 609.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 412.00 | | | 33 412.00 |
ST Autres comptes | 693 575.00 | | | 693 575.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 320 896.00 | | | 320 896.00 |
YT Sous‐traitance | 53 788.00 | | | 53 788.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 535.00 | | | 17 535.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 210 144.00 | | | 210 144.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 409 488.00 | | | 2 409 488.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 334 730.00 | | | 2 334 730.00 |
ZE Dividendes | 890 100.00 | | | 890 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 106 583.00 | | | 1 106 583.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |