| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 109 939.00 | 1 012 565.00 | 97 374.00 | 1 109 939.00 |
AH Fonds commercial | 1 346 503.00 | | 1 346 503.00 | 1 346 503.00 |
AN Terrains | 173 300.00 | | 173 300.00 | 173 300.00 |
AP Constructions | 1 541 930.00 | 133 768.00 | 1 408 162.00 | 1 541 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 343.00 | 150 221.00 | 37 122.00 | 187 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 593.00 | 248 322.00 | 146 271.00 | 394 593.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180 981.00 | 176 000.00 | 4 981.00 | 180 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 13 116 903.00 | 4 383 876.00 | 8 733 027.00 | 13 116 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 781 993.00 | | 781 993.00 | 781 993.00 |
BT Marchandises | 2 746 162.00 | 60 234.00 | 2 685 928.00 | 2 746 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 916.00 | | 27 916.00 | 27 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 026 145.00 | 102 983.00 | 1 923 162.00 | 2 026 145.00 |
BZ Autres créances | 4 956 665.00 | | 4 956 665.00 | 4 956 665.00 |
CF Disponibilités | 2 123 824.00 | | 2 123 824.00 | 2 123 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 562.00 | | 22 562.00 | 22 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 685 266.00 | 163 217.00 | 12 522 049.00 | 12 685 266.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 802 769.00 | 4 547 093.00 | 21 255 675.00 | 25 802 769.00 |
CU Autres participations | 8 182 315.00 | 2 663 000.00 | 5 519 315.00 | 8 182 315.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 800 440.00 | 6 800 440.00 | | 6 800 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 680 044.00 | 680 044.00 | | 680 044.00 |
DH Report à nouveau | 3 628 608.00 | 3 608 228.00 | | 3 628 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 636 707.00 | 2 720 378.00 | | 3 636 707.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 895.00 | 2 526.00 | | 1 895.00 |
DL TOTAL (I) | 14 747 693.00 | 13 811 617.00 | | 14 747 693.00 |
DP Provisions pour risques | 599.00 | | | 599.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 800.00 | 1 907.00 | | 12 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 399.00 | 1 907.00 | | 13 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 350 500.00 | 1 500 387.00 | | 1 350 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 955.00 | 6 998.00 | | 17 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 712 678.00 | 836 250.00 | | 712 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 981 336.00 | 3 107 265.00 | | 2 981 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 681 021.00 | 547 137.00 | | 681 021.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 498.00 | 13 607.00 | | 7 498.00 |
EA Autres dettes | 410 630.00 | 419 755.00 | | 410 630.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 318 987.00 | 244 398.00 | | 318 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 480 604.00 | 6 675 799.00 | | 6 480 604.00 |
ED (V) | 13 979.00 | 3 210.00 | | 13 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 255 675.00 | 20 492 535.00 | | 21 255 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 4 492 051.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 25 991 947.00 | 25 991 947.00 | |
FD Production vendue biens | | 24 460.00 | 24 460.00 | |
FG Production vendue services | 6 184.00 | 1 179 499.00 | 1 185 682.00 | 6 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 184.00 | 27 195 905.00 | 27 202 090.00 | 6 184.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 258 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 524 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 988 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 078 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 412 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 806 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 163 217.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 800.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 113 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 410 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 64 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 050.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 292 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 817 899.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 52 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 163 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 098 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 312 196.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 395.00 | 13 846.00 | | 395.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 156.00 | 14 332.00 | | 2 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 551.00 | 28 178.00 | | 2 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 524.00 | 8 737.00 | | 14 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 870.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 524.00 | 14 606.00 | | 14 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 973.00 | 13 572.00 | | -11 973.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 192 963.00 | | | 192 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 470 553.00 | 1 288 370.00 | | 1 470 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 591 701.00 | 24 824 229.00 | | 27 591 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 954 994.00 | 22 103 850.00 | | 23 954 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 636 707.00 | 2 720 379.00 | | 3 636 707.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 682 248.00 | | 71 358.00 | 4 682 248.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 753 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 456 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 297 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 456 441.00 | | | 2 456 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 225 807.00 | | 71 358.00 | 2 225 807.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 329 915.00 | 214 961.00 | | 1 329 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 917 565.00 | 95 000.00 | | 917 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 350.00 | 119 961.00 | | 412 350.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 907.00 | 13 399.00 | 1 907.00 | 1 907.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 972.00 | 60 234.00 | 28 972.00 | 28 972.00 |
6T Sur comptes clients | 24 351.00 | 102 983.00 | 24 351.00 | 24 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 600 323.00 | 455 217.00 | 53 323.00 | 2 600 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 602 230.00 | 468 616.00 | 55 230.00 | 2 602 230.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 955.00 | 17 955.00 | | 17 955.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 981 336.00 | 2 981 336.00 | | 2 981 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 354 470.00 | 354 470.00 | | 354 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 572.00 | 122 572.00 | | 122 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 182 185.00 | 182 185.00 | | 182 185.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 498.00 | | | 7 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410 630.00 | 410 630.00 | | 410 630.00 |
8L Produits constatés d’avance | 318 987.00 | 318 987.00 | | 318 987.00 |
UX Autres créances clients | 1 628 870.00 | 1 628 870.00 | | 1 628 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 397 274.00 | 392 389.00 | 4 885.00 | 397 274.00 |
VC Groupe et associés | 4 900 000.00 | 1 300 000.00 | 3 600 000.00 | 4 900 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 350 000.00 | 150 000.00 | 750 000.00 | 1 350 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 56 665.00 | 56 665.00 | | 56 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 793.00 | 21 793.00 | | 21 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 562.00 | 22 562.00 | | 22 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 005 371.00 | 3 400 486.00 | 3 604 885.00 | 7 005 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 767 926.00 | 4 560 428.00 | 750 000.00 | 5 767 926.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |