| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
AN Terrains | 904 450.00 | 557 431.00 | 347 019.00 | 904 450.00 |
AP Constructions | 1 834 806.00 | 1 526 251.00 | 308 555.00 | 1 834 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 503 130.00 | 8 633 997.00 | 869 133.00 | 9 503 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 934.00 | 233 745.00 | 16 188.00 | 249 934.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 606.00 | | 65 606.00 | 65 606.00 |
BF Prêts | 38 762.00 | | 38 762.00 | 38 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 828 669.00 | 10 957 194.00 | 1 871 475.00 | 12 828 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 550 640.00 | | 550 640.00 | 550 640.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 883 437.00 | 296 165.00 | 587 271.00 | 883 437.00 |
BT Marchandises | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 518 020.00 | 1 229.00 | 1 516 791.00 | 1 518 020.00 |
BZ Autres créances | 776 486.00 | 530 000.00 | 246 486.00 | 776 486.00 |
CF Disponibilités | 8 670.00 | | 8 670.00 | 8 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 740 443.00 | 827 395.00 | 2 913 048.00 | 3 740 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 569 112.00 | 11 784 589.00 | 4 784 523.00 | 16 569 112.00 |
CU Autres participations | 224 950.00 | | 224 950.00 | 224 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 410.00 | 103 410.00 | | 103 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 274 000.00 | -2 022 849.00 | | -2 274 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 908.00 | -251 150.00 | | -173 908.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
DK Provisions réglementées | 193 433.00 | 173 603.00 | | 193 433.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 954.00 | 1 163 014.00 | | 1 009 954.00 |
DQ Provisions pour charges | 311 035.00 | 368 095.00 | | 311 035.00 |
DR TOTAL (IV) | 311 035.00 | 368 095.00 | | 311 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 494.00 | 54 461.00 | | 11 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 540.00 | 12 668.00 | | 9 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 545 704.00 | 1 132 134.00 | | 1 545 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 663.00 | 140 616.00 | | 180 663.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 133 874.00 | | |
EA Autres dettes | 1 716 130.00 | 2 197 116.00 | | 1 716 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 463 533.00 | 3 670 871.00 | | 3 463 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 784 523.00 | 5 201 981.00 | | 4 784 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 462 624.00 | 3 670 871.00 | | 3 462 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 494.00 | 54 461.00 | | 11 494.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 029 705.00 | | 1 029 705.00 | 1 029 705.00 |
FD Production vendue biens | 6 360 586.00 | 189 419.00 | 6 550 006.00 | 6 360 586.00 |
FG Production vendue services | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 392 903.00 | 189 419.00 | 7 582 323.00 | 7 392 903.00 |
FM Production stockée | | | 27 836.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 742 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 803 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 478 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 271 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 582.00 | |
GE Autres charges | | | 201 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 643 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 160 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 015.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 982.00 | 33 852.00 | | 1 982.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 182.00 | 35 500.00 | | 40 182.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 836.00 | 158 085.00 | | 18 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 000.00 | 227 438.00 | | 61 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 46 543.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 393.00 | 8 593.00 | | 94 393.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 666.00 | 36 777.00 | | 38 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 059.00 | 91 913.00 | | 133 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 058.00 | 135 524.00 | | -72 058.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 938.00 | 2 791.00 | | 35 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 105.00 | -64 279.00 | | -6 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 804 002.00 | 7 343 762.00 | | 7 804 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 977 910.00 | 7 594 913.00 | | 7 977 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -173 908.00 | -251 150.00 | | -173 908.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 112 560.00 | 68 100.00 | | 112 560.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 872 549.00 | | 422 266.00 | 12 872 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 264 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 242 534.00 | 223 612.00 | 12 828 669.00 | 242 534.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 242 534.00 | 223 612.00 | 12 557 929.00 | 242 534.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 601 809.00 | | 422 266.00 | 12 601 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264 971.00 | | | 264 971.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 242 534.00 | | | 242 534.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 869 705.00 | 216 706.00 | 129 217.00 | 10 869 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 863 936.00 | 216 706.00 | 129 217.00 | 10 863 936.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 173 603.00 | 38 666.00 | 18 836.00 | 173 603.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 368 095.00 | 8 582.00 | 65 641.00 | 368 095.00 |
6N Sur stocks et en cours | 332 788.00 | | 36 622.00 | 332 788.00 |
6T Sur comptes clients | 1 267.00 | | 38.00 | 1 267.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 370 000.00 | 160 000.00 | | 370 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 704 055.00 | 160 000.00 | 36 660.00 | 704 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 245 754.00 | 207 248.00 | 121 138.00 | 1 245 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 582.00 | 102 301.00 | |
UG ‐ Financières | | 160 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 666.00 | 18 836.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 545 704.00 | 1 544 795.00 | 909.00 | 1 545 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 611.00 | 98 611.00 | | 98 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 643.00 | 67 643.00 | | 67 643.00 |
UP Prêts | 38 762.00 | 38 762.00 | | 38 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
UX Autres créances clients | 1 516 545.00 | 1 505 221.00 | 11 324.00 | 1 516 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
VB T. V. A. | 97 289.00 | 97 289.00 | | 97 289.00 |
VC Groupe et associés | 611 105.00 | 611 105.00 | | 611 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 494.00 | 11 494.00 | | 11 494.00 |
VI Groupe et associés | 1 716 130.00 | 1 716 130.00 | | 1 716 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290.00 | | | 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 63 812.00 | 63 812.00 | | 63 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 408.00 | 14 408.00 | | 14 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 334 835.00 | 2 322 037.00 | 12 798.00 | 2 334 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 463 533.00 | 3 462 624.00 | 909.00 | 3 463 533.00 |