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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 923.00 | 8 385.00 | 33 539.00 | 41 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 966.00 | 11 020.00 | 946.00 | 11 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 225.00 | 24 874.00 | 39 351.00 | 64 225.00 |
BT Marchandises | 45 503.00 | 8 430.00 | 37 073.00 | 45 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 358.00 | | 10 358.00 | 10 358.00 |
BZ Autres créances | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
CF Disponibilités | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 62 707.00 | 8 430.00 | 54 277.00 | 62 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 931.00 | 33 304.00 | 93 627.00 | 126 931.00 |
CU Autres participations | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 15 790.00 | 12 741.00 | | 15 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 410.00 | 3 049.00 | | -8 410.00 |
DL TOTAL (I) | 15 765.00 | 24 174.00 | | 15 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 421.00 | 77 561.00 | | 65 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 442.00 | 12 488.00 | | 12 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 480.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 77 863.00 | 90 528.00 | | 77 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 627.00 | 114 703.00 | | 93 627.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 351.00 | | 28 351.00 | 28 351.00 |
FG Production vendue services | 19 816.00 | | 19 816.00 | 19 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 167.00 | | 48 167.00 | 48 167.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 430.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 169.00 | 53 208.00 | | 48 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 578.00 | 50 159.00 | | 56 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 410.00 | 3 049.00 | | -8 410.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 523.00 | 4 351.00 | | 20 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 331.00 | 158.00 | | 16 331.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 421.00 | | | 65 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 442.00 | | | 12 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 252.00 | 12 252.00 | | 12 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 124.00 | 12 252.00 | | 16 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 863.00 | | | 77 863.00 |