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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 970.00 | 18 970.00 | | 18 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 738.00 | 23 738.00 | | 23 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 617.00 | | 49 617.00 | 49 617.00 |
BZ Autres créances | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CF Disponibilités | 358 275.00 | | 358 275.00 | 358 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 548.00 | | 408 548.00 | 408 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 286.00 | 23 738.00 | 408 548.00 | 432 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 762.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 165 103.00 | 165 103.00 | | 165 103.00 |
DH Report à nouveau | 45 495.00 | | | 45 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 746.00 | 45 498.00 | | 80 746.00 |
DL TOTAL (I) | 301 579.00 | 220 834.00 | | 301 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 596.00 | 15 115.00 | | 19 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 106.00 | 16 080.00 | | 11 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 267.00 | 40 657.00 | | 76 267.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27 564.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 106 969.00 | 99 416.00 | | 106 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 548.00 | 320 250.00 | | 408 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 969.00 | 99 416.00 | | 106 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 222 274.00 | | 222 274.00 | 222 274.00 |
FG Production vendue services | 226 519.00 | | 226 519.00 | 226 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 793.00 | | 448 793.00 | 448 793.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 698.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 970.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 491.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 491.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 491.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 148.00 | 9 838.00 | | 23 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 491.00 | 384 962.00 | | 450 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 745.00 | 339 464.00 | | 369 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 746.00 | 45 498.00 | | 80 746.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 738.00 | | | 23 738.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 970.00 | | | 18 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 738.00 | | | 23 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 970.00 | | | 18 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 106.00 | 11 106.00 | | 11 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 158.00 | 51 158.00 | | 51 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 528.00 | 13 528.00 | | 13 528.00 |
UX Autres créances clients | 49 617.00 | 49 617.00 | | 49 617.00 |
VB T. V. A. | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 273.00 | 50 273.00 | | 50 273.00 |
VW T.V.A. | 8 815.00 | 8 815.00 | | 8 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 373.00 | 87 373.00 | | 87 373.00 |