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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 320.00 | 10 078.00 | 19 242.00 | 29 320.00 |
AH Fonds commercial | 663 602.00 | | 663 602.00 | 663 602.00 |
AP Constructions | 79 803.00 | 11 603.00 | 68 200.00 | 79 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 876.00 | 18 002.00 | 3 874.00 | 21 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 492 643.00 | 1 009 142.00 | 1 483 500.00 | 2 492 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 817.00 | | 130 817.00 | 130 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 418 061.00 | 1 048 825.00 | 2 369 236.00 | 3 418 061.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 7 876 793.00 | 814 431.00 | 7 062 362.00 | 7 876 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 986 207.00 | 90 584.00 | 895 623.00 | 986 207.00 |
BZ Autres créances | 52 211.00 | | 52 211.00 | 52 211.00 |
CF Disponibilités | 1 904 205.00 | | 1 904 205.00 | 1 904 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 075.00 | | 104 075.00 | 104 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 925 306.00 | 905 015.00 | 10 020 291.00 | 10 925 306.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 343 448.00 | 1 953 840.00 | 12 389 608.00 | 14 343 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 1 949 953.00 | | | 1 949 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 525.00 | | | 381 525.00 |
DL TOTAL (I) | 4 531 479.00 | | | 4 531 479.00 |
DP Provisions pour risques | 80.00 | | | 80.00 |
DR TOTAL (IV) | 80.00 | | | 80.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 540 821.00 | | | 3 540 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 371 450.00 | | | 3 371 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 661 370.00 | | | 661 370.00 |
EA Autres dettes | 283 194.00 | | | 283 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 858 049.00 | | | 7 858 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 389 608.00 | | | 12 389 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 503 672.00 | | | 5 503 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 754 571.00 | | | 754 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 734 316.00 | 26 330 104.00 | 29 064 420.00 | 2 734 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 734 316.00 | 26 330 104.00 | 29 064 420.00 | 2 734 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 177 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 278 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 725 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 093 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 855 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 755.00 | |
GE Autres charges | | | 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 566 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 610 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30.00 | |
GN Différences positives de change | | | 965.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 235.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 476.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 521 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 336.00 | | | 37 336.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 349.00 | | | 41 349.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 442.00 | | | 442.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 358.00 | | | 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 985.00 | | | 139 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 180 702.00 | | | 29 180 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 799 176.00 | | | 28 799 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 525.00 | | | 381 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 813 070.00 | 235 755.00 | | 813 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 905.00 | 7 173.00 | | 2 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 810 164.00 | 228 583.00 | | 810 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30.00 | 80.00 | 30.00 | 30.00 |
6N Sur stocks et en cours | 890 152.00 | | 75 721.00 | 890 152.00 |
6T Sur comptes clients | 90 584.00 | | | 90 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 980 736.00 | | 75 721.00 | 980 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 980 766.00 | 80.00 | 75 751.00 | 980 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 371 450.00 | 3 371 450.00 | | 3 371 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 661 370.00 | 661 370.00 | | 661 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 194.00 | 283 194.00 | | 283 194.00 |
UX Autres créances clients | 130 817.00 | | 130 817.00 | 130 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 540 821.00 | 1 186 444.00 | 2 354 376.00 | 3 540 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 142 493.00 | 1 142 493.00 | | 1 142 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 273 310.00 | 1 142 493.00 | 130 817.00 | 1 273 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 858 049.00 | 5 503 672.00 | 2 354 376.00 | 7 858 049.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |