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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 081.00 | 2 665.00 | 48 416.00 | 51 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 897.00 | 2 665.00 | 199 232.00 | 201 897.00 |
BZ Autres créances | 277 916.00 | | 277 916.00 | 277 916.00 |
CF Disponibilités | 486 079.00 | | 486 079.00 | 486 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 011.00 | | 764 011.00 | 764 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 908.00 | 2 665.00 | 963 243.00 | 965 908.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 357.00 | | | 11 357.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 651 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 89 404.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | | 213 362.00 | | |
DH Report à nouveau | 75 737.00 | 1 208 196.00 | | 75 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 385.00 | -60 125.00 | | 137 385.00 |
DL TOTAL (I) | 269 223.00 | 2 101 837.00 | | 269 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437.00 | | | 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 756.00 | 4 131.00 | | 600 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 289.00 | 28 165.00 | | 40 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 230.00 | 39 607.00 | | 51 230.00 |
EA Autres dettes | 1 308.00 | 3 109 284.00 | | 1 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 020.00 | 3 181 187.00 | | 694 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 243.00 | 5 283 025.00 | | 963 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 020.00 | 3 181 187.00 | | 694 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 437.00 | | | 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 498.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 231.00 | | | 58 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 346 600.00 | 200 000.00 | | 346 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 404 831.00 | 200 000.00 | | 404 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 987.00 | 116 730.00 | | 112 987.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 391.00 | 116 730.00 | | 114 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 290 441.00 | 83 270.00 | | 290 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 113.00 | -2 667.00 | | 52 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 126.00 | 222 978.00 | | 405 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 740.00 | 283 103.00 | | 267 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 385.00 | -60 125.00 | | 137 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 933.00 | | 2 908.00 | 229 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 851.00 | 150 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 944.00 | 201 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 093.00 | 51 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 536.00 | | 2 638.00 | 68 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 397.00 | | 270.00 | 161 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 856.00 | 1 498.00 | 18 689.00 | 19 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 856.00 | 1 498.00 | 18 689.00 | 19 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 289.00 | 40 289.00 | | 40 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 604.00 | 40 604.00 | | 40 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VI Groupe et associés | 600 756.00 | 600 756.00 | | 600 756.00 |
VP Divers | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 626.00 | 10 626.00 | | 10 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 279.00 | 273 279.00 | | 273 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 708.00 | 277 931.00 | 776.00 | 278 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 020.00 | 694 020.00 | | 694 020.00 |