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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 430.00 | 8 520.00 | 910.00 | 9 430.00 |
AH Fonds commercial | 71 546.00 | | 71 546.00 | 71 546.00 |
AP Constructions | 8 190.00 | 6 858.00 | 1 332.00 | 8 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 717.00 | 38 045.00 | 10 672.00 | 48 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 254.00 | 167 112.00 | 107 142.00 | 274 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 029.00 | 220 535.00 | 196 494.00 | 417 029.00 |
BN En cours de production de biens | 88 346.00 | | 88 346.00 | 88 346.00 |
BT Marchandises | 2 304 733.00 | 540 556.00 | 1 764 177.00 | 2 304 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108 790.00 | | 108 790.00 | 108 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751 089.00 | 24 426.00 | 726 663.00 | 751 089.00 |
BZ Autres créances | 78 456.00 | | 78 456.00 | 78 456.00 |
CF Disponibilités | 79 982.00 | | 79 982.00 | 79 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 414 858.00 | 564 982.00 | 2 849 876.00 | 3 414 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 831 887.00 | 785 517.00 | 3 046 370.00 | 3 831 887.00 |
CU Autres participations | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 1 015 016.00 | 1 003 244.00 | | 1 015 016.00 |
DH Report à nouveau | 14 752.00 | | | 14 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 216.00 | 11 772.00 | | 29 216.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 432.00 | 1 142 464.00 | | 1 186 432.00 |
DP Provisions pour risques | 8 640.00 | 5 891.00 | | 8 640.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 774.00 | 48 059.00 | | 37 774.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 414.00 | 53 950.00 | | 46 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 254.00 | 448 082.00 | | 523 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 256.00 | 147 645.00 | | 136 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 012.00 | 67 590.00 | | 89 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 880 395.00 | 1 101 382.00 | | 880 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 517.00 | 153 881.00 | | 151 517.00 |
EA Autres dettes | 33 090.00 | 24 280.00 | | 33 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 813 524.00 | 1 942 859.00 | | 1 813 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 046 370.00 | 3 139 274.00 | | 3 046 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 760 083.00 | 3 650.00 | 4 763 733.00 | 4 760 083.00 |
FG Production vendue services | 297 818.00 | | 297 818.00 | 297 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 057 901.00 | 3 650.00 | 5 061 551.00 | 5 057 901.00 |
FM Production stockée | | | 511.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 119 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 917 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 185 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 053.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 216.00 | |
GE Autres charges | | | 2 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 047 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 414.00 | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 2 914.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 144.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 144.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 450.00 | 2 770.00 | | 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 516.00 | 1 047.00 | | 8 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 119 853.00 | 4 781 415.00 | | 5 119 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 090 638.00 | 4 769 643.00 | | 5 090 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 216.00 | 11 772.00 | | 29 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 290.00 | 35 187.00 | 27 941.00 | 213 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 657.00 | 135.00 | 6 273.00 | 14 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 633.00 | 35 051.00 | 21 669.00 | 198 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 256.00 | 136 256.00 | | 136 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 880 395.00 | 880 395.00 | | 880 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 516.00 | 151 516.00 | | 151 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 090.00 | 33 090.00 | | 33 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 523 254.00 | 153 304.00 | 341 170.00 | 523 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 833 007.00 | 833 007.00 | | 833 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 871.00 | 833 007.00 | 1 865.00 | 834 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 724 512.00 | 1 354 561.00 | 341 170.00 | 1 724 512.00 |