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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 414 204.00 | | 414 204.00 | 414 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 839.00 | 10 511.00 | 3 327.00 | 13 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 956.00 | 267 540.00 | 61 415.00 | 328 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 786.00 | | 10 786.00 | 10 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 729.00 | 278 052.00 | 914 676.00 | 1 192 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 811 677.00 | 86 129.00 | 725 547.00 | 811 677.00 |
BZ Autres créances | 59 501.00 | | 59 501.00 | 59 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 867.00 | 32 078.00 | 92 789.00 | 124 867.00 |
CF Disponibilités | 47 794.00 | | 47 794.00 | 47 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 814.00 | | 24 814.00 | 24 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 654.00 | 118 207.00 | 950 446.00 | 1 068 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 261 383.00 | 396 260.00 | 1 865 123.00 | 2 261 383.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 786.00 | | | 10 786.00 |
CU Autres participations | 424 935.00 | | 424 935.00 | 424 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 581 250.00 | | | 581 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 21 188.00 | | | 21 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 279.00 | | | 88 279.00 |
DL TOTAL (I) | 948 717.00 | | | 948 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 883.00 | | | 26 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 885.00 | | | 120 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 659.00 | | | 129 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 906.00 | | | 462 906.00 |
EA Autres dettes | 71.00 | | | 71.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 175 999.00 | | | 175 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 405.00 | | | 916 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 865 123.00 | | | 1 865 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 909.00 | | | 902 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 412 033.00 | | 2 412 033.00 | 2 412 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 412 033.00 | | 2 412 033.00 | 2 412 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 417 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 743 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 054 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 466 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 477.00 | |
GE Autres charges | | | 5 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 365 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -99.00 | | | -99.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 639.00 | | | 14 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 470 374.00 | | | 2 470 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 382 094.00 | | | 2 382 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 279.00 | | | 88 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 920.00 | 21 133.00 | | 256 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 862.00 | 2 650.00 | | 7 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 058.00 | 18 483.00 | | 249 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 660.00 | 129 660.00 | | 129 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 622.00 | 94 622.00 | | 94 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 390.00 | 174 390.00 | | 174 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
8L Produits constatés d’avance | 175 999.00 | 175 999.00 | | 175 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 786.00 | 10 786.00 | | 10 786.00 |
UX Autres créances clients | 704 443.00 | 704 443.00 | | 704 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 234.00 | 107 234.00 | | 107 234.00 |
VB T. V. A. | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 883.00 | 13 387.00 | 13 496.00 | 26 883.00 |
VI Groupe et associés | 120 956.00 | 120 956.00 | | 120 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 499.00 | 52 499.00 | | 52 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 814.00 | 24 814.00 | | 24 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 779.00 | 906 779.00 | | 906 779.00 |
VW T.V.A. | 181 898.00 | 181 898.00 | | 181 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 405.00 | 902 909.00 | 13 496.00 | 916 405.00 |