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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
AH Fonds commercial | 2 234 280.00 | 684 280.00 | 1 550 000.00 | 2 234 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 767.00 | 44 138.00 | 73 629.00 | 117 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 248 068.00 | 376 073.00 | 871 995.00 | 1 248 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 241.00 | | 67 241.00 | 67 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 673 706.00 | 1 110 841.00 | 2 562 865.00 | 3 673 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 602.00 | | 77 602.00 | 77 602.00 |
BN En cours de production de biens | 44 547.00 | | 44 547.00 | 44 547.00 |
BT Marchandises | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 492.00 | | 61 492.00 | 61 492.00 |
BZ Autres créances | 334 115.00 | | 334 115.00 | 334 115.00 |
CF Disponibilités | 20 545.00 | | 20 545.00 | 20 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 419.00 | | 550 419.00 | 550 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 224 125.00 | 1 110 841.00 | 3 113 284.00 | 4 224 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 200.00 | 39 200.00 | | 39 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
DG Autres réserves | 1 723 264.00 | 1 849 011.00 | | 1 723 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 965.00 | -125 747.00 | | -19 965.00 |
DL TOTAL (I) | 1 746 558.00 | 1 766 522.00 | | 1 746 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 073 295.00 | 1 254 164.00 | | 1 073 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 394.00 | 71 491.00 | | 31 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 424.00 | 228 511.00 | | 149 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 980.00 | 176 677.00 | | 111 980.00 |
EA Autres dettes | 633.00 | 332.00 | | 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 366 726.00 | 1 731 176.00 | | 1 366 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 113 284.00 | 3 497 698.00 | | 3 113 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 406 004.00 | | 2 406 004.00 | 2 406 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 406 004.00 | | 2 406 004.00 | 2 406 004.00 |
FM Production stockée | | | 15 790.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 537 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 766 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 803 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 364.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 535 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 352.00 | 15 104.00 | | 72 352.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 790.00 | 48 151.00 | | 43 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 658.00 | 1 538.00 | | 7 658.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 181 611.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 658.00 | 183 148.00 | | 7 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 658.00 | -176 482.00 | | -7 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 537 441.00 | 2 344 403.00 | | 2 537 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 557 405.00 | 2 470 149.00 | | 2 557 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 965.00 | -125 747.00 | | -19 965.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 537.00 | 17 526.00 | | 41 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 543 331.00 | | 195 621.00 | 3 543 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 65 079.00 | | 67 241.00 | 65 079.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 247.00 | | 3 673 706.00 | 65 247.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 240 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 168.00 | | 1 365 835.00 | 168.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 240 630.00 | | | 2 240 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 237 622.00 | | 128 381.00 | 1 237 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 079.00 | | 67 241.00 | 65 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 197.00 | 151 364.00 | | 275 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 847.00 | 151 364.00 | | 268 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 684 280.00 | | | 684 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 684 280.00 | | | 684 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 684 280.00 | | | 684 280.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 424.00 | 149 424.00 | | 149 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 159.00 | 33 159.00 | | 33 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 970.00 | 71 970.00 | | 71 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 241.00 | | 67 241.00 | 67 241.00 |
UX Autres créances clients | 61 492.00 | 61 492.00 | | 61 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VB T. V. A. | 14 132.00 | 14 132.00 | | 14 132.00 |
VC Groupe et associés | 297 219.00 | 297 219.00 | | 297 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 073 295.00 | 124 804.00 | 706 270.00 | 1 073 295.00 |
VI Groupe et associés | 31 394.00 | 31 394.00 | | 31 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 237.00 | 401 997.00 | 67 241.00 | 469 237.00 |
VW T.V.A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 366 726.00 | 418 235.00 | 706 270.00 | 1 366 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 339.00 | 44 085.00 | | 53 339.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 972.00 | 42 985.00 | | 41 972.00 |
ST Autres comptes | 225 176.00 | 229 881.00 | | 225 176.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 161 935.00 | 161 915.00 | | 161 935.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 1 617.00 | 2 361.00 | | 1 617.00 |
YT Sous‐traitance | 1 032.00 | 1 141.00 | | 1 032.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 043.00 | 4 615.00 | | 6 043.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 382.00 | 48 700.00 | | 59 382.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 220.00 | 127 699.00 | | 134 220.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 803.00 | 82 281.00 | | 144 803.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 430 115.00 | 435 922.00 | | 430 115.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |