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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
AH Fonds commercial | 204 282.00 | | 204 282.00 | 204 282.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
AP Constructions | 369 029.00 | 307 154.00 | 61 876.00 | 369 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 418.00 | 159 548.00 | 3 870.00 | 163 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 506 001.00 | 1 421 988.00 | 84 013.00 | 1 506 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 669.00 | | 110 669.00 | 110 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 358 820.00 | 1 893 729.00 | 465 091.00 | 2 358 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 833.00 | | 50 833.00 | 50 833.00 |
BZ Autres créances | 79 975.00 | | 79 975.00 | 79 975.00 |
CF Disponibilités | 989 273.00 | | 989 273.00 | 989 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 175.00 | | 11 175.00 | 11 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 817.00 | | 1 134 817.00 | 1 134 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 493 638.00 | 1 893 729.00 | 1 599 908.00 | 3 493 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 544.00 | 48 544.00 | | 48 544.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 812.00 | 44 812.00 | | 44 812.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
DG Autres réserves | 996 728.00 | 645 484.00 | | 996 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 784.00 | 351 245.00 | | 210 784.00 |
DK Provisions réglementées | 7 777.00 | 11 255.00 | | 7 777.00 |
DL TOTAL (I) | 1 313 500.00 | 1 106 194.00 | | 1 313 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 313 261.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 139 489.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 986.00 | 8 569.00 | | 5 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 141.00 | 217 573.00 | | 120 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 834.00 | 55 694.00 | | 134 834.00 |
EA Autres dettes | 25 447.00 | 1 321.00 | | 25 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 408.00 | 735 906.00 | | 286 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 599 908.00 | 1 842 100.00 | | 1 599 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 377 648.00 | 9 921.00 | 5 937.00 | 2 377 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 688.00 | 2 358 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 688.00 | 2 038 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 703.00 | | | 209 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 067 199.00 | | 5 937.00 | 2 067 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 746.00 | 9 921.00 | | 100 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 848 825.00 | 59 592.00 | 14 688.00 | 1 848 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 843 785.00 | 59 592.00 | 14 688.00 | 1 843 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 255.00 | | 3 478.00 | 11 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 255.00 | | 3 478.00 | 11 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 141.00 | 120 141.00 | | 120 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 336.00 | 25 336.00 | | 25 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 447.00 | 20 447.00 | | 20 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 656.00 | 69 656.00 | | 69 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 447.00 | 25 447.00 | | 25 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 669.00 | | 110 669.00 | 110 669.00 |
UX Autres créances clients | 50 833.00 | 50 833.00 | | 50 833.00 |
VB T. V. A. | 20 920.00 | 20 920.00 | | 20 920.00 |
VC Groupe et associés | 41 766.00 | 41 766.00 | | 41 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 312 165.00 | | | 312 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 124.00 | 14 124.00 | | 14 124.00 |
VP Divers | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 443.00 | 9 443.00 | | 9 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 175.00 | 11 175.00 | | 11 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 653.00 | 141 984.00 | 110 669.00 | 252 653.00 |
VW T.V.A. | 9 952.00 | 9 952.00 | | 9 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 422.00 | 280 422.00 | | 280 422.00 |