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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | 167 694.00 | | 167 694.00 |
AN Terrains | 13 305.00 | | 13 305.00 | 13 305.00 |
AP Constructions | 554 902.00 | 452 165.00 | 102 737.00 | 554 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 958 420.00 | 876 186.00 | 82 234.00 | 958 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 729.00 | 59 875.00 | 7 855.00 | 67 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 762 636.00 | 1 556 506.00 | 206 131.00 | 1 762 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 254 957.00 | 40 143.00 | 214 814.00 | 254 957.00 |
BN En cours de production de biens | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 042.00 | 9 788.00 | 32 254.00 | 42 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 000.00 | | 453 000.00 | 453 000.00 |
BZ Autres créances | 1 563 936.00 | | 1 563 936.00 | 1 563 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
CF Disponibilités | 14 799.00 | | 14 799.00 | 14 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 407.00 | | 6 407.00 | 6 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 866 971.00 | 49 931.00 | 2 817 040.00 | 2 866 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 629 607.00 | 1 606 437.00 | 3 023 171.00 | 4 629 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 650.00 | 143 000.00 | | 166 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 303 089.00 | 180 000.00 | | 303 089.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 800 492.00 | 800 492.00 | | 800 492.00 |
DH Report à nouveau | -244 892.00 | -411 154.00 | | -244 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 078.00 | 166 262.00 | | 159 078.00 |
DL TOTAL (I) | 1 195 417.00 | 889 600.00 | | 1 195 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 928 444.00 | 253 989.00 | | 928 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545 542.00 | 541 793.00 | | 545 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 540.00 | 169 516.00 | | 198 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 227.00 | 137 133.00 | | 155 227.00 |
EA Autres dettes | | 23 981.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 827 754.00 | 1 129 812.00 | | 1 827 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 023 171.00 | 2 019 411.00 | | 3 023 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 406 686.00 | 1 129 812.00 | | 1 406 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 219 453.00 | | 549 362.00 | 1 219 453.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 179.00 | 1 762 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 179.00 | 1 594 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 281.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 219 453.00 | | 381 081.00 | 1 219 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 005 750.00 | 383 062.00 | | 1 005 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 587.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 005 750.00 | 382 475.00 | | 1 005 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 540.00 | 198 540.00 | | 198 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 227.00 | 155 227.00 | | 155 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 545 542.00 | 545 542.00 | | 545 542.00 |
UX Autres créances clients | 453 000.00 | 453 000.00 | | 453 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402 132.00 | 402 132.00 | | 402 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 313.00 | 105 245.00 | 421 068.00 | 526 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 625.00 | | | 39 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 563 936.00 | 1 563 936.00 | | 1 563 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 023 343.00 | 2 023 343.00 | | 2 023 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 827 754.00 | 1 406 686.00 | 421 068.00 | 1 827 754.00 |