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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 786.00 | 102 032.00 | 46 754.00 | 148 786.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 841.00 | 80 493.00 | 14 348.00 | 94 841.00 |
BF Prêts | 34 613.00 | 5 899.00 | 28 714.00 | 34 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 193.00 | | 10 193.00 | 10 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 433.00 | 188 424.00 | 100 009.00 | 288 433.00 |
BT Marchandises | 4 531 194.00 | 45 698.00 | 4 485 496.00 | 4 531 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 649 599.00 | 1 901.00 | 15 647 698.00 | 15 649 599.00 |
BZ Autres créances | 1 191 201.00 | | 1 191 201.00 | 1 191 201.00 |
CF Disponibilités | 864 454.00 | | 864 454.00 | 864 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 894.00 | | 13 894.00 | 13 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 250 341.00 | 47 599.00 | 22 202 742.00 | 22 250 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 538 775.00 | 236 024.00 | 22 302 751.00 | 22 538 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 951 360.00 | 1 951 360.00 | | 1 951 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 195 136.00 | 195 136.00 | | 195 136.00 |
DH Report à nouveau | 27 761.00 | 33 253.00 | | 27 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 812 748.00 | 1 294 508.00 | | 2 812 748.00 |
DL TOTAL (I) | 4 987 004.00 | 3 474 257.00 | | 4 987 004.00 |
DP Provisions pour risques | 81 014.00 | 83 413.00 | | 81 014.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 014.00 | 83 413.00 | | 81 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 48 040.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 209 667.00 | 12 972 506.00 | | 12 209 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 141 384.00 | 943 368.00 | | 1 141 384.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 960.00 | | |
EA Autres dettes | 3 873 682.00 | 3 223 043.00 | | 3 873 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 234 733.00 | 17 203 918.00 | | 17 234 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 302 751.00 | 20 761 587.00 | | 22 302 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 082 909.00 | 31 308 125.00 | 88 391 033.00 | 57 082 909.00 |
FG Production vendue services | 129 585.00 | 650.00 | 130 235.00 | 129 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 212 494.00 | 31 308 775.00 | 88 521 269.00 | 57 212 494.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 573 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 554 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 962 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 052 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 136 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 562 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 698.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 614.00 | |
GE Autres charges | | | 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 634 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 939 395.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 901 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 336.00 | | | 43 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 336.00 | | | 43 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 336.00 | | | -43 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 045 321.00 | 505 685.00 | | 1 045 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 574 946.00 | 72 426 018.00 | | 88 574 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 762 199.00 | 71 131 510.00 | | 85 762 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 812 748.00 | 1 294 508.00 | | 2 812 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 214.00 | | 19 313.00 | 393 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 450.00 | 44 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 094.00 | 288 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 644.00 | 94 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 473.00 | | 19 313.00 | 129 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 485.00 | | | 213 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 256.00 | | | 50 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 843.00 | 73 877.00 | 125 195.00 | 233 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 506.00 | 17 526.00 | | 84 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 337.00 | 56 351.00 | 125 195.00 | 149 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 161.00 | | 1 262.00 | 7 161.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 413.00 | 9 614.00 | 12 013.00 | 83 413.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 242.00 | 45 698.00 | 33 242.00 | 33 242.00 |
6T Sur comptes clients | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 304.00 | 45 698.00 | 34 504.00 | 42 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 716.00 | 55 312.00 | 46 516.00 | 125 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 312.00 | 45 255.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 262.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 209 667.00 | 12 209 667.00 | | 12 209 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 880.00 | 250 880.00 | | 250 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 449.00 | 274 449.00 | | 274 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 160 266.00 | 160 266.00 | | 160 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 873 682.00 | 3 873 682.00 | | 3 873 682.00 |
UP Prêts | 34 613.00 | | 34 613.00 | 34 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 193.00 | | 10 193.00 | 10 193.00 |
UX Autres créances clients | 15 647 325.00 | 15 647 325.00 | | 15 647 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VB T. V. A. | 449 954.00 | 449 954.00 | | 449 954.00 |
VC Groupe et associés | 730 827.00 | 730 827.00 | | 730 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 579.00 | 161 579.00 | | 161 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 420.00 | 10 420.00 | | 10 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 894.00 | 13 894.00 | | 13 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 899 499.00 | 16 854 693.00 | 44 806.00 | 16 899 499.00 |
VW T.V.A. | 294 210.00 | 294 210.00 | | 294 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 234 733.00 | 17 234 733.00 | | 17 234 733.00 |