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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 325 241.00 | 267 573.00 | 57 667.00 | 325 241.00 |
AH Fonds commercial | 50 001.00 | | 50 001.00 | 50 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 882.00 | 39 680.00 | 61 203.00 | 100 882.00 |
AN Terrains | 68 472.00 | 4 937.00 | 63 535.00 | 68 472.00 |
AP Constructions | 130 355.00 | 16 640.00 | 113 715.00 | 130 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 290 614.00 | 4 076 016.00 | 214 599.00 | 4 290 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 056 437.00 | 1 938 051.00 | 1 118 385.00 | 3 056 437.00 |
AV Immobilisations en cours | 89 736.00 | | 89 736.00 | 89 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 493 458.00 | 329 153.00 | 164 305.00 | 493 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 325 416.00 | | 325 416.00 | 325 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 936 773.00 | 6 676 595.00 | 2 260 177.00 | 8 936 773.00 |
BT Marchandises | 8 149 501.00 | 1 277 220.00 | 6 872 281.00 | 8 149 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 177 114.00 | | 177 114.00 | 177 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 042 882.00 | 96 924.00 | 1 945 958.00 | 2 042 882.00 |
BZ Autres créances | 2 010 193.00 | 105 082.00 | 1 905 112.00 | 2 010 193.00 |
CF Disponibilités | 412 769.00 | | 412 769.00 | 412 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 361 735.00 | | 361 735.00 | 361 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 154 194.00 | 1 479 226.00 | 11 674 968.00 | 13 154 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 090 967.00 | 8 155 821.00 | 13 935 146.00 | 22 090 967.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 160.00 | 4 544.00 | 1 616.00 | 6 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 287 691.00 | 287 691.00 | | 287 691.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 178 969.00 | 1 178 969.00 | | 1 178 969.00 |
DH Report à nouveau | -4 901 905.00 | -5 419 044.00 | | -4 901 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -986 269.00 | 517 139.00 | | -986 269.00 |
DL TOTAL (I) | -1 421 514.00 | -435 245.00 | | -1 421 514.00 |
DQ Provisions pour charges | 485 485.00 | 504 958.00 | | 485 485.00 |
DR TOTAL (IV) | 485 485.00 | 504 958.00 | | 485 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 299 632.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 742 655.00 | 3 777 155.00 | | 7 742 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 361 873.00 | 7 176 896.00 | | 5 361 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 338 497.00 | 1 764 255.00 | | 1 338 497.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 537.00 | 141 826.00 | | 140 537.00 |
EA Autres dettes | 287 612.00 | 598 933.00 | | 287 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 871 174.00 | 13 758 698.00 | | 14 871 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 935 146.00 | 13 828 412.00 | | 13 935 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 946 961.00 | | 18 946 961.00 | 18 946 961.00 |
FD Production vendue biens | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
FG Production vendue services | 825 928.00 | | 825 928.00 | 825 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 773 777.00 | | 19 773 777.00 | 19 773 777.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 463 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 98 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 364 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 075 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -387 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 904 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 429 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 737 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 472 826.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 325 932.00 | |
GE Autres charges | | | 421 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 179 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -814 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 167.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -953 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33 664.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 036 095.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 559 340.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 629 099.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 636.00 | 708 574.00 | | 9 636.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 185.00 | 410 046.00 | | 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 822.00 | 1 118 620.00 | | 9 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 822.00 | 510 479.00 | | -9 822.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 027.00 | 20 526.00 | | 23 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 365 770.00 | 44 707 222.00 | | 21 365 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 352 039.00 | 44 190 083.00 | | 22 352 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -986 269.00 | 517 139.00 | | -986 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 732 557.00 | | 209 805.00 | 8 732 557.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 028.00 | 818 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 589.00 | 8 936 772.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 476 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 561.00 | 7 635 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472 655.00 | | 3 469.00 | 472 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 432 876.00 | | 206 300.00 | 7 432 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 820 866.00 | | 36.00 | 820 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 504 958.00 | 29 120.00 | 54 820.00 | 504 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 504 958.00 | 29 120.00 | 54 820.00 | 504 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 120.00 | 53 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 361 873.00 | 5 361 873.00 | | 5 361 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 525 112.00 | 525 112.00 | | 525 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 580 020.00 | 580 020.00 | | 580 020.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 537.00 | 140 537.00 | | 140 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 960.00 | 279 960.00 | | 279 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177 114.00 | 177 114.00 | | 177 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 483.00 | 10 483.00 | | 10 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 042 882.00 | 2 042 882.00 | | 2 042 882.00 |
VB T. V. A. | 1 146 611.00 | 1 146 611.00 | | 1 146 611.00 |
VI Groupe et associés | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 251 136.00 | 251 136.00 | | 251 136.00 |
VP Divers | 601 963.00 | 601 963.00 | | 601 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 010.00 | 102 010.00 | | 102 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 230 189.00 | 2 187 307.00 | | 4 230 189.00 |
VW T.V.A. | 131 356.00 | 131 356.00 | | 131 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 128 519.00 | 7 128 519.00 | | 7 128 519.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 130.00 | 169.00 | | 130.00 |