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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 776 465.00 | 163 855.00 | 612 610.00 | 776 465.00 |
AP Constructions | 1 137 290.00 | 547 355.00 | 589 935.00 | 1 137 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 728.00 | 51 809.00 | 13 918.00 | 65 728.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 120 284.00 | | 120 284.00 | 120 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 105 052.00 | 768 283.00 | 1 336 769.00 | 2 105 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 996.00 | 1 218.00 | 10 778.00 | 11 996.00 |
BZ Autres créances | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
CF Disponibilités | 111 663.00 | | 111 663.00 | 111 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 686.00 | 1 218.00 | 125 468.00 | 126 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 231 738.00 | 769 500.00 | 1 462 238.00 | 2 231 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 587.00 | 10 587.00 | | 10 587.00 |
DG Autres réserves | 272 934.00 | 259 989.00 | | 272 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 216.00 | 12 945.00 | | 62 216.00 |
DL TOTAL (I) | 675 737.00 | 613 521.00 | | 675 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 737 753.00 | 815 809.00 | | 737 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 801.00 | 14 867.00 | | 13 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 528.00 | 3 958.00 | | 7 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 419.00 | 5 997.00 | | 27 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 501.00 | 840 630.00 | | 786 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 238.00 | 1 454 151.00 | | 1 462 238.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 792.00 | | | 13 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 224 240.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 224 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 328.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 39 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112.00 | | | -112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 356.00 | 2 285.00 | | 17 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 253.00 | 220 110.00 | | 226 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 037.00 | 207 165.00 | | 164 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 216.00 | 12 945.00 | | 62 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 101 644.00 | | 23 408.00 | 2 101 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 120 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 2 105 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 984 746.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 973 285.00 | | 11 461.00 | 1 973 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 359.00 | | 11 947.00 | 128 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 728 405.00 | 39 878.00 | 768 283.00 | 728 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728 405.00 | 39 878.00 | 768 283.00 | 728 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 792.00 | 13 792.00 | | 13 792.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 419.00 | 27 419.00 | | 27 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 120 184.00 | | 120 184.00 | 120 184.00 |
UX Autres créances clients | 11 996.00 | 11 996.00 | | 11 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 737 753.00 | 79 869.00 | 232 219.00 | 737 753.00 |
VP Divers | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 207.00 | 15 023.00 | 120 184.00 | 135 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 501.00 | 128 617.00 | 232 219.00 | 786 501.00 |