| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 103 004.00 | 102 832.00 | 172.00 | 103 004.00 |
AP Constructions | 1 073.00 | 587.00 | 486.00 | 1 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 314.00 | 382 610.00 | 23 704.00 | 406 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 759 934.00 | 534 430.00 | 225 503.00 | 759 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 627.00 | | 52 627.00 | 52 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 326 001.00 | 1 020 459.00 | 305 542.00 | 1 326 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 956.00 | | 173 956.00 | 173 956.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 241 902.00 | 188 185.00 | 53 717.00 | 241 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 304 345.00 | 129 389.00 | 4 174 956.00 | 4 304 345.00 |
BZ Autres créances | 5 656 369.00 | | 5 656 369.00 | 5 656 369.00 |
CF Disponibilités | 1 454 401.00 | | 1 454 401.00 | 1 454 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 558.00 | | 111 558.00 | 111 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 947 139.00 | 317 574.00 | 11 629 565.00 | 11 947 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 273 140.00 | 1 338 033.00 | 11 935 107.00 | 13 273 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | | 1 669 484.00 | | |
DH Report à nouveau | 4 092 304.00 | 5 419 914.00 | | 4 092 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 928 232.00 | 1 002 906.00 | | 928 232.00 |
DK Provisions réglementées | 6 307.00 | 7 447.00 | | 6 307.00 |
DL TOTAL (I) | 5 587 843.00 | 8 660 751.00 | | 5 587 843.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 200.00 | 455 873.00 | | 26 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 200.00 | 455 873.00 | | 26 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723.00 | 117.00 | | 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 098.00 | | | 22 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 470 135.00 | 5 653 872.00 | | 4 470 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 674 836.00 | 775 761.00 | | 674 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 153 271.00 | 1 091 887.00 | | 1 153 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 321 064.00 | 7 521 637.00 | | 6 321 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 935 107.00 | 16 638 260.00 | | 11 935 107.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 000.00 | 45 600.00 | 73 600.00 | 28 000.00 |
FD Production vendue biens | 476 416.00 | 3 260 282.00 | 3 736 698.00 | 476 416.00 |
FG Production vendue services | 607 272.00 | 6 570 663.00 | 7 177 935.00 | 607 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 111 688.00 | 9 876 545.00 | 10 988 233.00 | 1 111 688.00 |
FM Production stockée | | | 126 894.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 509 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 625 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 082 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 74 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 075 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 519 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 114 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 317 574.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 200.00 | |
GE Autres charges | | | 2 781 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 280 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 916.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 11 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 183.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 429 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 640.00 | | | 16 640.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 140 984.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 979.00 | 85 365.00 | | 2 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 618.00 | 226 349.00 | | 19 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 753.00 | 507.00 | | 753.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 275.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 839.00 | 1 702.00 | | 1 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 592.00 | 6 485.00 | | 2 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 027.00 | 219 864.00 | | 17 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -481 731.00 | -647 735.00 | | -481 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 736 842.00 | 14 010 838.00 | | 11 736 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 808 610.00 | 13 007 932.00 | | 10 808 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 928 232.00 | 1 002 906.00 | | 928 232.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 276 337.00 | | 54 290.00 | 1 276 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 250.00 | 52 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 626.00 | 1 326 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 376.00 | 1 167 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 141.00 | | 913.00 | 105 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 117 969.00 | | 52 727.00 | 1 117 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 227.00 | | 650.00 | 53 227.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 926 099.00 | 97 736.00 | 3 376.00 | 926 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 922.00 | 910.00 | | 101 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 824 177.00 | 96 826.00 | 3 376.00 | 824 177.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 447.00 | 1 839.00 | 2 979.00 | 7 447.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 455 873.00 | 26 200.00 | 455 873.00 | 455 873.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 587.00 | 188 185.00 | 41 587.00 | 41 587.00 |
6T Sur comptes clients | 3 562.00 | 129 389.00 | 3 562.00 | 3 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 149.00 | 317 574.00 | 45 149.00 | 45 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 508 468.00 | 345 613.00 | 504 001.00 | 508 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 343 774.00 | 501 021.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 839.00 | 2 979.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 470 135.00 | 4 470 135.00 | | 4 470 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 096.00 | 208 096.00 | | 208 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 010.00 | 341 010.00 | | 341 010.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 153 271.00 | 1 153 271.00 | | 1 153 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 627.00 | | 52 627.00 | 52 627.00 |
UX Autres créances clients | 4 174 956.00 | 4 174 956.00 | | 4 174 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 389.00 | 129 389.00 | | 129 389.00 |
VB T. V. A. | 197 023.00 | 197 023.00 | | 197 023.00 |
VC Groupe et associés | 4 802 898.00 | 4 802 898.00 | | 4 802 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VP Divers | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 855.00 | 71 855.00 | | 71 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 651 536.00 | 651 536.00 | | 651 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 558.00 | 111 558.00 | | 111 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 124 900.00 | 10 072 272.00 | 52 627.00 | 10 124 900.00 |
VW T.V.A. | 53 875.00 | 53 875.00 | | 53 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 298 965.00 | 6 298 965.00 | | 6 298 965.00 |