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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
AH Fonds commercial | 495 574.00 | | 495 574.00 | 495 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 177.00 | 96 328.00 | 849.00 | 97 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 252 872.00 | 102 514.00 | 1 150 358.00 | 1 252 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 122.00 | 8 902.00 | 17 219.00 | 26 122.00 |
BZ Autres créances | 1 451 767.00 | | 1 451 767.00 | 1 451 767.00 |
CF Disponibilités | 95 644.00 | | 95 644.00 | 95 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 582 308.00 | 8 902.00 | 1 573 406.00 | 1 582 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 835 180.00 | 111 416.00 | 2 723 764.00 | 2 835 180.00 |
CU Autres participations | 644 370.00 | | 644 370.00 | 644 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 459 050.00 | | | 459 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 905.00 | | | 45 905.00 |
DG Autres réserves | 1 638 481.00 | | | 1 638 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 147.00 | | | 49 147.00 |
DL TOTAL (I) | 2 192 583.00 | | | 2 192 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 506.00 | | | 189 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 105.00 | | | 117 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 407.00 | | | 62 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 084.00 | | | 105 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 078.00 | | | 57 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 181.00 | | | 531 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 723 764.00 | | | 2 723 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 074.00 | | | 257 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 353.00 | 13 301.00 | 130 653.00 | 117 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 353.00 | 13 301.00 | 130 653.00 | 117 353.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 112 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 596.00 | | | 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 596.00 | | | 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 716.00 | | | 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 179.00 | | | 346 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 032.00 | | | 297 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 147.00 | | | 49 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 137.00 | | 600 735.00 | 652 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 653 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 252 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501 759.00 | | | 501 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 452.00 | | 725.00 | 96 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 926.00 | | 600 010.00 | 53 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 861.00 | 653.00 | | 101 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 675.00 | 653.00 | | 95 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 902.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 902.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 902.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 902.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 084.00 | 105 084.00 | | 105 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 935.00 | 11 935.00 | | 11 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 611.00 | 42 611.00 | | 42 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
UX Autres créances clients | 15 439.00 | 15 439.00 | | 15 439.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 229.00 | 11 229.00 | | 11 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 683.00 | 10 683.00 | | 10 683.00 |
VB T. V. A. | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 506.00 | 32 317.00 | 148 190.00 | 189 506.00 |
VI Groupe et associés | 116 918.00 | | 116 918.00 | 116 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 920.00 | | | 16 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 585.00 | 18 585.00 | | 18 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 418 212.00 | | 1 418 212.00 | 1 418 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 482 745.00 | 64 367.00 | 1 418 379.00 | 1 482 745.00 |
VW T.V.A. | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 773.00 | 194 666.00 | 265 107.00 | 468 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 572.00 | | | 28 572.00 |
ST Autres comptes | 50 281.00 | | | 50 281.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 632.00 | | | 38 632.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 628.00 | | | 23 628.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 485.00 | | | 117 485.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |