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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 989.00 | | 54 989.00 | 54 989.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 123 451.00 | 85 675.00 | 37 776.00 | 123 451.00 |
AN Terrains | 152 313.00 | 86 969.00 | 65 343.00 | 152 313.00 |
AP Constructions | 591 795.00 | 516 457.00 | 75 338.00 | 591 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 452 974.00 | 2 949 637.00 | 1 503 337.00 | 4 452 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 803 283.00 | 1 036 831.00 | 766 452.00 | 1 803 283.00 |
BF Prêts | 39 937.00 | | 39 937.00 | 39 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170 509.00 | | 170 509.00 | 170 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 389 251.00 | 4 675 570.00 | 2 713 681.00 | 7 389 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 954.00 | | 141 954.00 | 141 954.00 |
BN En cours de production de biens | 302 417.00 | | 302 417.00 | 302 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 425 321.00 | 35 110.00 | 7 390 211.00 | 7 425 321.00 |
BZ Autres créances | 3 246 881.00 | | 3 246 881.00 | 3 246 881.00 |
CF Disponibilités | 3 098 525.00 | | 3 098 525.00 | 3 098 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 542.00 | | 17 542.00 | 17 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 232 640.00 | 35 110.00 | 14 197 530.00 | 14 232 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 621 891.00 | 4 710 680.00 | 16 911 211.00 | 21 621 891.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 086.00 | | | 18 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 960.00 | 300 960.00 | | 300 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 097.00 | 30 097.00 | | 30 097.00 |
DG Autres réserves | 2 339 780.00 | 1 962 874.00 | | 2 339 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 130 765.00 | 876 906.00 | | 1 130 765.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 530.00 | 26 984.00 | | 58 530.00 |
DK Provisions réglementées | 17 780.00 | 19 250.00 | | 17 780.00 |
DL TOTAL (I) | 3 877 912.00 | 3 217 070.00 | | 3 877 912.00 |
DP Provisions pour risques | 87 735.00 | | | 87 735.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 735.00 | | | 87 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 103 164.00 | 3 031 804.00 | | 4 103 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 101.00 | 2 609.00 | | 3 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 516 362.00 | 1 523 671.00 | | 516 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 211 473.00 | 4 434 617.00 | | 5 211 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 759 819.00 | 2 347 553.00 | | 2 759 819.00 |
EA Autres dettes | 1 145.00 | 7 888.00 | | 1 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 350 500.00 | 305 000.00 | | 350 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 945 564.00 | 11 653 142.00 | | 12 945 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 911 211.00 | 14 870 212.00 | | 16 911 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 226 341.00 | 7 915 036.00 | | 3 226 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 34 197 687.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 34 197 687.00 | |
FM Production stockée | | | -91 487.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 396 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 502 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 418 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 349 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 323 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 549 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 460 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 620 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 87 735.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 844 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 658 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 402.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 58.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 831.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 680 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 999.00 | 53 198.00 | | 72 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 720.00 | 12 671.00 | | 32 720.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 801.00 | 53 803.00 | | 52 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 520.00 | 119 672.00 | | 158 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 689.00 | 7 889.00 | | 23 689.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 542.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 689.00 | 10 431.00 | | 23 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134 832.00 | 109 241.00 | | 134 832.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 256 181.00 | 194 385.00 | | 256 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 428 580.00 | 320 479.00 | | 428 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 718 627.00 | 26 281 016.00 | | 34 718 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 587 862.00 | 25 404 110.00 | | 33 587 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 130 765.00 | 876 906.00 | | 1 130 765.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 249 824.00 | 126 118.00 | | 249 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 204 044.00 | | 1 708 196.00 | 6 204 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 635.00 | 210 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 522 990.00 | 7 389 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 414.00 | 178 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 496 940.00 | 7 000 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 309.00 | | 21 545.00 | 180 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 843 154.00 | | 1 654 151.00 | 5 843 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 581.00 | | 32 500.00 | 180 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 526 055.00 | 620 218.00 | 470 702.00 | 4 526 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 810.00 | 10 280.00 | 23 414.00 | 98 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 427 245.00 | 609 938.00 | 447 288.00 | 4 427 245.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 250.00 | | 1 470.00 | 19 250.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 250.00 | | 1 470.00 | 19 250.00 |
6T Sur comptes clients | 50 110.00 | 20 000.00 | 35 000.00 | 50 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 110.00 | 20 000.00 | 35 000.00 | 50 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 360.00 | 107 735.00 | 36 470.00 | 69 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 735.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 211 473.00 | 5 211 473.00 | | 5 211 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 759 819.00 | 2 759 819.00 | | 2 759 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
8L Produits constatés d’avance | 350 500.00 | 350 500.00 | | 350 500.00 |
UP Prêts | 39 937.00 | 3 086.00 | 36 851.00 | 39 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170 509.00 | 15 000.00 | 155 509.00 | 170 509.00 |
UX Autres créances clients | 7 425 321.00 | 7 425 321.00 | | 7 425 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 103 164.00 | 876 823.00 | 2 889 307.00 | 4 103 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 972 845.00 | | | 1 972 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 901 485.00 | | | 901 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 246 881.00 | 3 246 881.00 | | 3 246 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 542.00 | 17 542.00 | | 17 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 900 189.00 | 10 707 830.00 | 192 360.00 | 10 900 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 429 202.00 | 9 202 861.00 | 2 889 307.00 | 12 429 202.00 |