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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 576.00 | 20 705.00 | 5 871.00 | 26 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 673.00 | 34 336.00 | 86 337.00 | 120 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 498.00 | | 8 498.00 | 8 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 086.00 | 57 381.00 | 100 705.00 | 158 086.00 |
BT Marchandises | 428 138.00 | 25 030.00 | 403 108.00 | 428 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 431.00 | | 23 431.00 | 23 431.00 |
CF Disponibilités | 288 281.00 | | 288 281.00 | 288 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 876.00 | 25 030.00 | 714 846.00 | 739 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 961.00 | 82 411.00 | 815 551.00 | 897 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 750.00 | | | 69 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
DH Report à nouveau | 292 403.00 | | | 292 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 067.00 | | | 72 067.00 |
DL TOTAL (I) | 441 195.00 | | | 441 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530.00 | | | 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 359.00 | | | 10 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 077.00 | | | 293 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 062.00 | | | 53 062.00 |
EA Autres dettes | 17 328.00 | | | 17 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 356.00 | | | 374 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 551.00 | | | 815 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 356.00 | | | 374 356.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 359.00 | | | 10 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 471.00 | | 65 265.00 | 153 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 650.00 | 158 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 650.00 | 147 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 634.00 | | 65 265.00 | 142 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 498.00 | | | 8 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 960.00 | 18 487.00 | 11 067.00 | 49 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 621.00 | 18 487.00 | 11 067.00 | 47 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 25 030.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 030.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 030.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 030.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 077.00 | 293 077.00 | | 293 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 880.00 | 18 880.00 | | 18 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 121.00 | 20 121.00 | | 20 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 328.00 | 17 328.00 | | 17 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 498.00 | | 8 498.00 | 8 498.00 |
UX Autres créances clients | 23 431.00 | 23 431.00 | | 23 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VI Groupe et associés | 10 359.00 | 10 359.00 | | 10 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 954.00 | 23 456.00 | 8 498.00 | 31 954.00 |
VW T.V.A. | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 356.00 | 374 356.00 | | 374 356.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 450.00 | | | 54 450.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 951.00 | | | 15 951.00 |
ST Autres comptes | 53 119.00 | | | 53 119.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 433.00 | | | 65 433.00 |
YT Sous‐traitance | 10 863.00 | | | 10 863.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 450.00 | | | 54 450.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 210.00 | | | 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 365.00 | | | 145 365.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |