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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
AP Constructions | 104 172.00 | 84 007.00 | 20 165.00 | 104 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 284.00 | 10 564.00 | 11 720.00 | 22 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 338.00 | 94 571.00 | 86 767.00 | 181 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
BZ Autres créances | 334 188.00 | | 334 188.00 | 334 188.00 |
CF Disponibilités | 92 736.00 | | 92 736.00 | 92 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 640.00 | | 429 640.00 | 429 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 977.00 | 94 571.00 | 516 406.00 | 610 977.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 236 560.00 | | | 236 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 306.00 | | | 125 306.00 |
DK Provisions réglementées | 12 569.00 | | | 12 569.00 |
DL TOTAL (I) | 418 435.00 | | | 418 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 802.00 | | | 31 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | -1 945.00 | | | -1 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
EA Autres dettes | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 972.00 | | | 37 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 407.00 | | | 456 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 857.00 | | 198 857.00 | 198 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 857.00 | | 198 857.00 | 198 857.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 741.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 858.00 | | | -1 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 179.00 | | | 45 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 857.00 | | | 198 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 551.00 | | | 73 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 306.00 | | | 125 306.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 554.00 | | 2 784.00 | 178 554.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 338.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 554.00 | | 2 784.00 | 178 554.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 068.00 | 5 503.00 | | 89 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 068.00 | 5 503.00 | | 89 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 712.00 | 1 858.00 | | 10 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 712.00 | 1 858.00 | | 19 712.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 858.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 802.00 | | | 31 802.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
UX Autres créances clients | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VB T. V. A. | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VC Groupe et associés | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 904.00 | 336 904.00 | | 336 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 972.00 | 6 170.00 | | 37 972.00 |