| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 778.00 | 26 284.00 | 2 493.00 | 28 778.00 |
AP Constructions | 20 114.00 | 9 273.00 | 10 841.00 | 20 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 137.00 | 41 137.00 | | 41 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 870.00 | 408 643.00 | 169 226.00 | 577 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 331.00 | | 39 331.00 | 39 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 231.00 | 485 339.00 | 221 892.00 | 707 231.00 |
BT Marchandises | 85 447.00 | | 85 447.00 | 85 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 913.00 | | 23 913.00 | 23 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 120 366.00 | 15 679.00 | 1 104 687.00 | 1 120 366.00 |
BZ Autres créances | 58 334.00 | | 58 334.00 | 58 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 040.00 | | 84 040.00 | 84 040.00 |
CF Disponibilités | 1 610 429.00 | | 1 610 429.00 | 1 610 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 816.00 | | 35 816.00 | 35 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 018 347.00 | 15 679.00 | 3 002 668.00 | 3 018 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 725 579.00 | 501 018.00 | 3 224 561.00 | 3 725 579.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 367 088.00 | 1 135 711.00 | | 1 367 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 970.00 | 231 377.00 | | 138 970.00 |
DL TOTAL (I) | 2 056 058.00 | 1 917 088.00 | | 2 056 058.00 |
DP Provisions pour risques | 21 469.00 | 22 854.00 | | 21 469.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 469.00 | 22 854.00 | | 21 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253.00 | 19 387.00 | | 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 456.00 | 44 706.00 | | 82 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 719.00 | 439 429.00 | | 450 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 578.00 | 453 967.00 | | 455 578.00 |
EA Autres dettes | 741.00 | 941.00 | | 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155 782.00 | 146 992.00 | | 155 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 032.00 | 1 105 425.00 | | 1 147 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 224 561.00 | 3 045 368.00 | | 3 224 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 064 575.00 | 1 060 718.00 | | 1 064 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 253.00 | | | 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 277 020.00 | | 8 277 020.00 | 8 277 020.00 |
FG Production vendue services | 35 898.00 | | 35 898.00 | 35 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 312 918.00 | | 8 312 918.00 | 8 312 918.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 386 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 239 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 039 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 318 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 484 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 793.00 | |
GE Autres charges | | | 27 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 304 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 202.00 | 1 682.00 | | 10 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 548.00 | 4 166.00 | | 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 750.00 | 5 849.00 | | 10 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | 197.00 | | 87.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 581.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | 778.00 | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 663.00 | 5 071.00 | | 10 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 833.00 | 94 112.00 | | 55 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 501 351.00 | 9 007 045.00 | | 8 501 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 362 381.00 | 8 775 668.00 | | 8 362 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 970.00 | 231 377.00 | | 138 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 976.00 | | 57 887.00 | 651 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 632.00 | 39 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 632.00 | 707 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 639 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 778.00 | | | 28 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 073.00 | | 48 049.00 | 591 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 125.00 | | 9 838.00 | 32 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 757.00 | 41 298.00 | | 417 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 757.00 | 41 298.00 | | 417 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 855.00 | 19 793.00 | 21 178.00 | 22 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 855.00 | 19 793.00 | 21 178.00 | 22 855.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 720.00 | 450 720.00 | | 450 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 762.00 | 173 762.00 | | 173 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 027.00 | 149 027.00 | | 149 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
8L Produits constatés d’avance | 155 783.00 | 155 783.00 | | 155 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 332.00 | | 39 332.00 | 39 332.00 |
UX Autres créances clients | 1 104 967.00 | 1 104 967.00 | | 1 104 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
VB T. V. A. | 17 461.00 | 17 461.00 | | 17 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 736.00 | 28 736.00 | | 28 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 977.00 | 10 977.00 | | 10 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 816.00 | 35 816.00 | | 35 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 253 790.00 | 1 203 958.00 | 49 832.00 | 1 253 790.00 |
VW T.V.A. | 121 562.00 | 121 562.00 | | 121 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 325.00 | 1 064 325.00 | | 1 064 325.00 |