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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44 278.00 | 31 461.00 | 12 817.00 | 44 278.00 |
AH Fonds commercial | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
AP Constructions | 674 950.00 | 501 112.00 | 173 837.00 | 674 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 075.00 | 40 365.00 | 8 709.00 | 49 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 735 908.00 | 678 704.00 | 57 203.00 | 735 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 508 820.00 | 1 251 644.00 | 257 176.00 | 1 508 820.00 |
BT Marchandises | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
BZ Autres créances | 15 165.00 | | 15 165.00 | 15 165.00 |
CF Disponibilités | 45 998.00 | | 45 998.00 | 45 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 997.00 | | 16 997.00 | 16 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 153.00 | | 83 153.00 | 83 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 973.00 | 1 251 644.00 | 340 329.00 | 1 591 973.00 |
CU Autres participations | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 128 400.00 | 128 400.00 | | 128 400.00 |
DH Report à nouveau | -69 785.00 | -26 975.00 | | -69 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 715.00 | -42 810.00 | | -28 715.00 |
DL TOTAL (I) | 40 899.00 | 69 614.00 | | 40 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 502.00 | 283 098.00 | | 197 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 371.00 | 5 667.00 | | 17 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 205.00 | 28 608.00 | | 28 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 360.00 | 46 667.00 | | 45 360.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
EA Autres dettes | 5 932.00 | 6 995.00 | | 5 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 430.00 | 376 095.00 | | 299 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 329.00 | 445 710.00 | | 340 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 131.00 | 178 806.00 | | 182 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 492 300.00 | | 16 521.00 | 1 492 300.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 279.00 | | | 44 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 508 821.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 459 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 443 413.00 | | 16 521.00 | 1 443 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 178 096.00 | 73 549.00 | | 1 178 096.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 143.00 | 3 318.00 | | 28 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 149 953.00 | 70 230.00 | | 1 149 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 206.00 | 28 206.00 | | 28 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 668.00 | 24 668.00 | | 24 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 931.00 | 14 931.00 | | 14 931.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
UX Autres créances clients | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VB T. V. A. | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 289.00 | 79 990.00 | 117 299.00 | 197 289.00 |
VI Groupe et associés | 17 371.00 | 17 371.00 | | 17 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 608.00 | | | 85 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 472.00 | 11 472.00 | | 11 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 998.00 | 16 998.00 | | 16 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 540.00 | 34 435.00 | 2 105.00 | 36 540.00 |
VW T.V.A. | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 430.00 | 182 131.00 | 117 299.00 | 299 430.00 |