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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 912 170.00 | 872 432.00 | 39 738.00 | 912 170.00 |
AN Terrains | 99 168.00 | | 99 168.00 | 99 168.00 |
AP Constructions | 892 513.00 | 670 999.00 | 221 514.00 | 892 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 300.00 | 28 403.00 | 14 897.00 | 43 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 148 336.00 | 2 137 894.00 | 11 010 443.00 | 13 148 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 773.00 | | 5 773.00 | 5 773.00 |
BZ Autres créances | 4 614 095.00 | -151 200.00 | 4 765 295.00 | 4 614 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 494 452.00 | | 494 452.00 | 494 452.00 |
CF Disponibilités | 607 441.00 | | 607 441.00 | 607 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 723 168.00 | -151 200.00 | 5 874 368.00 | 5 723 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 871 505.00 | 1 986 694.00 | 16 884 811.00 | 18 871 505.00 |
CU Autres participations | 11 201 185.00 | 566 060.00 | 10 635 125.00 | 11 201 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DH Report à nouveau | 10 321 630.00 | 9 462 455.00 | | 10 321 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 089 524.00 | 859 175.00 | | 1 089 524.00 |
DL TOTAL (I) | 11 478 232.00 | 10 388 707.00 | | 11 478 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 284.00 | 180 104.00 | | 126 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 357.00 | 6 284.00 | | 8 357.00 |
EA Autres dettes | 5 271 938.00 | 5 429 448.00 | | 5 271 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 406 579.00 | 5 615 836.00 | | 5 406 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 884 811.00 | 16 004 544.00 | | 16 884 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 406 579.00 | 5 615 836.00 | | 5 406 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 664.00 | | 171 664.00 | 171 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 664.00 | | 171 664.00 | 171 664.00 |
FQ Autres produits | | | 18 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 3 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 371 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -315 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 449 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 595 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 490 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 174 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252 177.00 | | | 252 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 919.00 | | | 41 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 919.00 | | | 41 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 210 258.00 | | | 210 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 295 691.00 | 168 417.00 | | 295 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 038 455.00 | 1 298 999.00 | | 2 038 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 931.00 | 439 825.00 | | 948 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 089 524.00 | 859 175.00 | | 1 089 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 136 884.00 | | 2 126 604.00 | 13 136 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 168 000.00 | | 11 201 185.00 | 168 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 168 000.00 | 1 947 151.00 | 13 148 336.00 | 168 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 912 170.00 | 912 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 034 981.00 | 1 034 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 912 170.00 | | 912 170.00 | 912 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 034 981.00 | | 1 034 981.00 | 1 034 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 189 733.00 | | 179 453.00 | 11 189 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 514 003.00 | 1 571 834.00 | 1 514 003.00 | 1 514 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 861 079.00 | 872 432.00 | 861 079.00 | 861 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 924.00 | 699 402.00 | 652 924.00 | 652 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 371 233.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 346 027.00 | 937 293.00 | 346 027.00 | 346 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 346 027.00 | 937 293.00 | 346 027.00 | 346 027.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 371 234.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 271 938.00 | 5 271 938.00 | | 5 271 938.00 |
UX Autres créances clients | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
VB T. V. A. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VC Groupe et associés | 254 553.00 | 254 553.00 | | 254 553.00 |
VI Groupe et associés | 115 164.00 | 115 164.00 | | 115 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 249.00 | 103 249.00 | | 103 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 256 272.00 | 4 257 680.00 | | 4 256 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 621 275.00 | 4 621 275.00 | | 4 621 275.00 |
VW T.V.A. | 8 357.00 | 8 357.00 | | 8 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 406 579.00 | 5 406 579.00 | | 5 406 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 446.00 | 3 001.00 | | 6 446.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 710.00 | 27 375.00 | | 21 710.00 |
ST Autres comptes | 25 766.00 | 46 989.00 | | 25 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 260.00 | 29 278.00 | | 19 260.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | 445.00 | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 895.00 | 3 446.00 | | 6 895.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 398.00 | 33 886.00 | | 28 398.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 824.00 | 16 163.00 | | 8 824.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 736.00 | 103 643.00 | | 66 736.00 |