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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 077.00 | 96 688.00 | 3 389.00 | 100 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 877.00 | 174 456.00 | 1 420.00 | 175 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 055.00 | 271 144.00 | 33 911.00 | 305 055.00 |
BT Marchandises | 58 264.00 | | 58 264.00 | 58 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 691.00 | 847.00 | 191 844.00 | 192 691.00 |
BZ Autres créances | 22 618.00 | | 22 618.00 | 22 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CF Disponibilités | 601 259.00 | | 601 259.00 | 601 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 801.00 | 847.00 | 874 954.00 | 875 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 856.00 | 271 991.00 | 908 865.00 | 1 180 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 751 198.00 | | | 751 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 715.00 | | | 55 715.00 |
DL TOTAL (I) | 815 297.00 | | | 815 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 215.00 | | | 22 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 377.00 | | | 21 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 976.00 | | | 49 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 568.00 | | | 93 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 865.00 | | | 908 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 568.00 | | | 93 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 705.00 | | 350.00 | 304 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 965.00 | | | 28 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 603.00 | | 350.00 | 275 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136.00 | | | 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 257.00 | 3 887.00 | | 267 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 257.00 | 3 887.00 | | 267 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 868.00 | | 1 020.00 | 1 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 868.00 | | 1 020.00 | 1 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 868.00 | | 1 020.00 | 1 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 377.00 | 21 377.00 | | 21 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 431.00 | 16 431.00 | | 16 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 897.00 | 19 897.00 | | 19 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136.00 | | | 136.00 |
UX Autres créances clients | 191 674.00 | | | 191 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
VB T. V. A. | 486.00 | | | 486.00 |
VI Groupe et associés | 22 215.00 | 22 215.00 | | 22 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 734.00 | | | 20 734.00 |
VP Divers | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137.00 | | | 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 861.00 | | | 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 306.00 | 215 153.00 | 1 153.00 | 216 306.00 |
VW T.V.A. | 12 117.00 | 12 117.00 | | 12 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 568.00 | 93 568.00 | | 93 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
ST Autres comptes | 33 897.00 | | | 33 897.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 462.00 | | | 10 462.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 438 697.00 | | | 438 697.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 385 396.00 | | | 385 396.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 978.00 | | | 55 978.00 |