| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 192 747.00 | 21 737.00 | 171 009.00 | 192 747.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 035 197.00 | 1 284 995.00 | 750 202.00 | 2 035 197.00 |
AN Terrains | 5 644 372.00 | 1 228 350.00 | 4 416 022.00 | 5 644 372.00 |
AP Constructions | 22 682 574.00 | 9 100 456.00 | 13 582 117.00 | 22 682 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 518 527.00 | 18 563 045.00 | 14 955 482.00 | 33 518 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 535 809.00 | 1 158 693.00 | 377 115.00 | 1 535 809.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 141 604.00 | | 11 141 604.00 | 11 141 604.00 |
AX Avances et acomptes | 510 574.00 | | 510 574.00 | 510 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 360 618.00 | | 360 618.00 | 360 618.00 |
BF Prêts | 1 599 372.00 | | 1 599 372.00 | 1 599 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188 252.00 | | 188 252.00 | 188 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 871 546.00 | 31 582 207.00 | 48 289 339.00 | 79 871 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 396 155.00 | 10 218.00 | 385 937.00 | 396 155.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 147 081.00 | | 7 147 081.00 | 7 147 081.00 |
BT Marchandises | 230 376.00 | | 230 376.00 | 230 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 660 162.00 | | 660 162.00 | 660 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 347 659.00 | 372 924.00 | 2 974 734.00 | 3 347 659.00 |
BZ Autres créances | 2 907 659.00 | | 2 907 659.00 | 2 907 659.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 380 620.00 | | 380 620.00 | 380 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 262 000.00 | | 262 000.00 | 262 000.00 |
CF Disponibilités | 7 998 802.00 | | 7 998 802.00 | 7 998 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 278.00 | | 144 278.00 | 144 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 474 791.00 | 383 142.00 | 23 091 649.00 | 23 474 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 346 337.00 | 31 965 349.00 | 71 380 988.00 | 103 346 337.00 |
CU Autres participations | 34 957.00 | 11 214.00 | 23 743.00 | 34 957.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 426 944.00 | 213 717.00 | 213 227.00 | 426 944.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 107 537.00 | | | 5 107 537.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 336.00 | | | 25 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 405 295.00 | | | 1 405 295.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 866 185.00 | | | 9 866 185.00 |
DG Autres réserves | 4 553 222.00 | | | 4 553 222.00 |
DH Report à nouveau | 3 013 143.00 | | | 3 013 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 337.00 | | | 99 337.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 113 267.00 | | | 4 113 267.00 |
DL TOTAL (I) | 28 183 322.00 | | | 28 183 322.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1 987 520.00 | | | 1 987 520.00 |
DN Avances conditionnées | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
DO TOTAL (II) | 2 100 020.00 | | | 2 100 020.00 |
DP Provisions pour risques | 329 007.00 | | | 329 007.00 |
DR TOTAL (IV) | 329 007.00 | | | 329 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 909 982.00 | | | 30 909 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 333.00 | | | 419 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 528.00 | | | 79 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 220 461.00 | | | 8 220 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 924 584.00 | | | 924 584.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 670.00 | | | 101 670.00 |
EA Autres dettes | 105 808.00 | | | 105 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 768 639.00 | | | 40 768 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 380 988.00 | | | 71 380 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 854 245.00 | | | 12 854 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 327 004.00 | 14 351 557.00 | 28 678 561.00 | 14 327 004.00 |
FG Production vendue services | 2 306 517.00 | | 2 306 517.00 | 2 306 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 633 521.00 | 14 351 557.00 | 30 985 078.00 | 16 633 521.00 |
FM Production stockée | | | -776 230.00 | |
FN Production immobilisée | | | 506 293.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 732 769.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 193 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 901 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 001 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -190 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 606 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -345 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 287 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 416 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 678 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 881 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 425.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 83 720.00 | |
GE Autres charges | | | 260 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 855 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 602 674.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 602 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -597 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -551 487.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 159 974.00 | | | 159 974.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 59.00 | | | 59.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 883.00 | | | 883.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 919.00 | | | 89 919.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 974 320.00 | | | 974 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 064 239.00 | | | 1 064 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 587.00 | | | 22 587.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 665.00 | | | 52 665.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 338 163.00 | | | 338 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 413 415.00 | | | 413 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 650 824.00 | | | 650 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 971 436.00 | | | 32 971 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 872 099.00 | | | 32 872 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 337.00 | | | 99 337.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 55 506.00 | | | 55 506.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 062 124.00 | | 10 741 236.00 | 71 062 124.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 400 417.00 | | 26 527.00 | 400 417.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 313 080.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 315 580.00 | 2 183 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 931 814.00 | 79 871 546.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 426 944.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 227 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 616 234.00 | 75 033 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 710 599.00 | | 517 345.00 | 1 710 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 979 691.00 | | 9 670 001.00 | 66 979 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 971 417.00 | | 527 362.00 | 1 971 417.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 589 824.00 | 2 881 690.00 | 73 020.00 | 28 589 824.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 167 039.00 | 46 678.00 | | 167 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 174 706.00 | 132 026.00 | | 1 174 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 248 079.00 | 2 702 986.00 | 73 020.00 | 27 248 079.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 214.00 | | | 11 214.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 295 287.00 | 83 720.00 | 50 000.00 | 295 287.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 184 678.00 | | 12 179.00 | 184 678.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 456.00 | 5 425.00 | 21 664.00 | 26 456.00 |
6T Sur comptes clients | 51 332.00 | 338 163.00 | 16 570.00 | 51 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 273 680.00 | 343 588.00 | 50 413.00 | 273 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 568 967.00 | 427 308.00 | 100 413.00 | 568 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 145.00 | 100 413.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 338 163.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 419 333.00 | 419 333.00 | | 419 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 220 461.00 | 8 220 461.00 | | 8 220 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 401 754.00 | 401 754.00 | | 401 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 125.00 | 279 125.00 | | 279 125.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 670.00 | 101 670.00 | | 101 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 808.00 | 105 808.00 | | 105 808.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
UP Prêts | 1 599 372.00 | | 1 599 372.00 | 1 599 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188 252.00 | | 188 252.00 | 188 252.00 |
UX Autres créances clients | 3 347 659.00 | 3 347 659.00 | | 3 347 659.00 |
VB T. V. A. | 469 135.00 | 469 135.00 | | 469 135.00 |
VC Groupe et associés | 566 875.00 | 566 875.00 | | 566 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 909 982.00 | 3 075 116.00 | 11 524 270.00 | 30 909 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 027 800.00 | | | 5 027 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 994 078.00 | | | 2 994 078.00 |
VP Divers | 1 693 563.00 | 1 693 563.00 | | 1 693 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 055.00 | 30 055.00 | | 30 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 075 230.00 | 1 075 230.00 | | 1 075 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 278.00 | 144 278.00 | | 144 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 084 364.00 | 7 296 740.00 | 1 787 624.00 | 9 084 364.00 |
VW T.V.A. | 213 651.00 | 213 651.00 | | 213 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 689 111.00 | 12 854 245.00 | 11 524 270.00 | 40 689 111.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 168 399.00 | | | 168 399.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 438 142.00 | | | 438 142.00 |
ST Autres comptes | 3 081 228.00 | | | 3 081 228.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 346 435.00 | | | 346 435.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 249 407.00 | | | 249 407.00 |
YT Sous‐traitance | 68 192.00 | | | 68 192.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 353 233.00 | | | 353 233.00 |
YW Taxe professionnelle | 912.00 | | | 912.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 169 311.00 | | | 169 311.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 527 316.00 | | | 527 316.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 530 910.00 | | | 1 530 910.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 287 230.00 | | | 4 287 230.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 145.00 | | | 145.00 |