| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 282 595.00 | 250 700.00 | 31 895.00 | 282 595.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 194 188.00 | 6 495.00 | 187 692.00 | 194 188.00 |
AP Constructions | 2 668 826.00 | 2 359 284.00 | 309 542.00 | 2 668 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 131 124.00 | 5 052 520.00 | 1 078 603.00 | 6 131 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 041 125.00 | 1 742 812.00 | 298 313.00 | 2 041 125.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 900.00 | | 63 900.00 | 63 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 848 698.00 | 9 411 811.00 | 3 436 885.00 | 12 848 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 422 239.00 | | 5 422 239.00 | 5 422 239.00 |
BN En cours de production de biens | 399 260.00 | | 399 260.00 | 399 260.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 108 906.00 | | 108 906.00 | 108 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 307 975.00 | 25 887.00 | 3 282 087.00 | 3 307 975.00 |
BZ Autres créances | 132 547.00 | | 132 547.00 | 132 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 238 356.00 | 101 523.00 | 6 136 833.00 | 6 238 356.00 |
CF Disponibilités | 8 187 901.00 | | 8 187 901.00 | 8 187 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 903.00 | | 53 903.00 | 53 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 851 089.00 | 127 410.00 | 23 723 679.00 | 23 851 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 699 788.00 | 9 539 224.00 | 27 160 564.00 | 36 699 788.00 |
CU Autres participations | 1 451 048.00 | | 1 451 048.00 | 1 451 048.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 15 801 984.00 | 11 922 426.00 | | 15 801 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 606 079.00 | 3 879 558.00 | | 4 606 079.00 |
DK Provisions réglementées | 230 953.00 | 230 953.00 | | 230 953.00 |
DL TOTAL (I) | 21 189 017.00 | 16 582 937.00 | | 21 189 017.00 |
DP Provisions pour risques | 5 500.00 | 2 461.00 | | 5 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 500.00 | 2 461.00 | | 5 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 812.00 | 821 001.00 | | 579 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 454 804.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 276 798.00 | 265 444.00 | | 276 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 751 497.00 | 2 128 185.00 | | 1 751 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 161 714.00 | 3 666 331.00 | | 3 161 714.00 |
EA Autres dettes | 196 223.00 | 407 414.00 | | 196 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 966 046.00 | 9 743 180.00 | | 5 966 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 160 564.00 | 26 328 579.00 | | 27 160 564.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 637 757.00 | | 1 637 757.00 | 1 637 757.00 |
FD Production vendue biens | 30 313 325.00 | | 30 313 325.00 | 30 313 325.00 |
FG Production vendue services | 30 912.00 | | 30 912.00 | 30 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 981 995.00 | | 31 981 995.00 | 31 981 995.00 |
FM Production stockée | | | 11 497.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 112 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 216 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 277 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -209 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 689 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 444 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 412 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 133 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 694 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 260.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 500.00 | |
GE Autres charges | | | 4 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 674 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 438 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 200.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 67 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 328 634.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 101 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 716.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 60 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 541 685.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 314.00 | 11 229.00 | | 43 314.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 314.00 | 12 979.00 | | 43 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 352.00 | 90.00 | | 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 730.00 | | | 730.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 230 953.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 082.00 | 231 043.00 | | 1 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 231.00 | -218 063.00 | | 42 231.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 496 730.00 | 467 212.00 | | 496 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 481 107.00 | 1 401 633.00 | | 1 481 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 484 829.00 | 32 037 344.00 | | 32 484 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 878 750.00 | 28 157 786.00 | | 27 878 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 606 079.00 | 3 879 558.00 | | 4 606 079.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 847 526.00 | | 438 924.00 | 12 847 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 451 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 437 751.00 | 12 848 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 520.00 | 297 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 435 231.00 | 11 099 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 670.00 | | 34 690.00 | 265 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 130 162.00 | | 404 234.00 | 11 130 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 451 692.00 | | | 1 451 692.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 154 253.00 | 694 582.00 | 437 021.00 | 9 154 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235 804.00 | 17 416.00 | 2 520.00 | 235 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 918 448.00 | 677 166.00 | 434 501.00 | 8 918 448.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 462.00 | 5 500.00 | 2 462.00 | 2 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 462.00 | 5 500.00 | 2 462.00 | 2 462.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 751 498.00 | 1 751 498.00 | | 1 751 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 099 786.00 | 2 099 786.00 | | 2 099 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 613 143.00 | 613 143.00 | | 613 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 147 011.00 | 147 011.00 | | 147 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 224.00 | 196 224.00 | | 196 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
UX Autres créances clients | 3 276 910.00 | 3 276 910.00 | | 3 276 910.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 065.00 | 31 065.00 | | 31 065.00 |
VB T. V. A. | 118 920.00 | 118 920.00 | | 118 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579 812.00 | 241 725.00 | 338 087.00 | 579 812.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 267.00 | 127 267.00 | | 127 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 903.00 | 53 903.00 | | 53 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 495 070.00 | 3 495 070.00 | | 3 495 070.00 |
VW T.V.A. | 174 508.00 | 174 508.00 | | 174 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 689 248.00 | 5 351 161.00 | 338 087.00 | 5 689 248.00 |