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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 375 953.00 | | 9 375 953.00 | 9 375 953.00 |
AP Constructions | 13 840 959.00 | 10 763 054.00 | 3 077 904.00 | 13 840 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 958 814.00 | | 2 958 814.00 | 2 958 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 630 245.00 | 10 763 054.00 | 42 867 190.00 | 53 630 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 070 110.00 | | 1 070 110.00 | 1 070 110.00 |
BZ Autres créances | 25 522 483.00 | | 25 522 483.00 | 25 522 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000 857.00 | | 6 000 857.00 | 6 000 857.00 |
CF Disponibilités | 2 403 021.00 | | 2 403 021.00 | 2 403 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 364 654.00 | | 364 654.00 | 364 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 361 125.00 | | 35 361 125.00 | 35 361 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 991 370.00 | 10 763 054.00 | 78 228 316.00 | 88 991 370.00 |
CU Autres participations | 27 454 519.00 | | 27 454 519.00 | 27 454 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 113.00 | 10 113.00 | | 10 113.00 |
DG Autres réserves | 1 161 744.00 | 1 161 744.00 | | 1 161 744.00 |
DH Report à nouveau | 27 930 127.00 | 25 721 258.00 | | 27 930 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 648 396.00 | 2 323 868.00 | | 2 648 396.00 |
DK Provisions réglementées | 3 046 672.00 | 2 471 048.00 | | 3 046 672.00 |
DL TOTAL (I) | 34 835 251.00 | 31 726 232.00 | | 34 835 251.00 |
DQ Provisions pour charges | | 12 898.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 898.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 503 024.00 | 29 012 936.00 | | 24 503 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 693 095.00 | 28 458 893.00 | | 16 693 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 177.00 | 275 531.00 | | 576 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 313.00 | 876 240.00 | | 328 313.00 |
EA Autres dettes | 500 907.00 | 500 000.00 | | 500 907.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 791 548.00 | 752 922.00 | | 791 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 393 064.00 | 59 876 522.00 | | 43 393 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 228 316.00 | 91 615 652.00 | | 78 228 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 276 737.00 | 486 317.00 | | 10 276 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 276 737.00 | 486 317.00 | | 10 276 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 471 048.00 | 575 624.00 | | 2 471 048.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 898.00 | | 12 898.00 | 12 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 483 946.00 | 575 624.00 | 12 898.00 | 2 483 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 535 993.00 | | | 1 535 993.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 177.00 | 576 177.00 | | 576 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500 907.00 | 500 907.00 | | 500 907.00 |
8L Produits constatés d’avance | 791 548.00 | 791 548.00 | | 791 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 958 814.00 | | 2 958 814.00 | 2 958 814.00 |
UX Autres créances clients | 1 070 110.00 | 1 070 110.00 | | 1 070 110.00 |
VB T. V. A. | 94 653.00 | 94 653.00 | | 94 653.00 |
VC Groupe et associés | 24 626 857.00 | 24 626 857.00 | | 24 626 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 499 051.00 | 4 281 235.00 | 19 829 120.00 | 24 499 051.00 |
VI Groupe et associés | 15 157 102.00 | 15 157 102.00 | | 15 157 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 737 811.00 | 737 811.00 | | 737 811.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 785.00 | 60 785.00 | | 60 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 364 654.00 | 364 654.00 | | 364 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 916 061.00 | 26 957 247.00 | 2 958 814.00 | 29 916 061.00 |
VW T.V.A. | 325 904.00 | 325 904.00 | | 325 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 393 064.00 | 21 639 256.00 | 19 829 120.00 | 43 393 064.00 |