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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 492.00 | 110 367.00 | 17 125.00 | 127 492.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 190.00 | | 26 190.00 | 26 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 457.00 | 22 046.00 | 3 411.00 | 25 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 452 518.00 | 6 823 324.00 | 11 629 194.00 | 18 452 518.00 |
BF Prêts | 48 911.00 | | 48 911.00 | 48 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 764 452.00 | 6 955 738.00 | 11 808 714.00 | 18 764 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 122 539.00 | | 122 539.00 | 122 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 291 320.00 | 77 468.00 | 1 213 852.00 | 1 291 320.00 |
BZ Autres créances | 388 413.00 | | 388 413.00 | 388 413.00 |
CF Disponibilités | 605 119.00 | | 605 119.00 | 605 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 680.00 | | 21 680.00 | 21 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 429 073.00 | 77 468.00 | 2 351 605.00 | 2 429 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 193 525.00 | 7 033 206.00 | 14 160 319.00 | 21 193 525.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 4 796 010.00 | 4 596 348.00 | | 4 796 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 395.00 | 199 662.00 | | 225 395.00 |
DK Provisions réglementées | 2 339 043.00 | 2 112 263.00 | | 2 339 043.00 |
DL TOTAL (I) | 7 888 449.00 | 7 436 273.00 | | 7 888 449.00 |
DP Provisions pour risques | 39 035.00 | 16 747.00 | | 39 035.00 |
DQ Provisions pour charges | 201 789.00 | 223 329.00 | | 201 789.00 |
DR TOTAL (IV) | 240 824.00 | 240 076.00 | | 240 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 608.00 | 91 000.00 | | 14 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 432 950.00 | 4 855 357.00 | | 4 432 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 704.00 | 36 727.00 | | 43 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 007.00 | 757 437.00 | | 1 024 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 611.00 | 867 946.00 | | 492 611.00 |
EA Autres dettes | 23 166.00 | 1 974 833.00 | | 23 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 031 046.00 | 8 583 300.00 | | 6 031 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 160 319.00 | 16 259 650.00 | | 14 160 319.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 432 950.00 | | | 4 432 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 613.00 | | 46 613.00 | 46 613.00 |
FG Production vendue services | 7 066 014.00 | | 7 066 014.00 | 7 066 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 112 627.00 | | 7 112 627.00 | 7 112 627.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 457 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 570 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 910 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 978 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 855 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 929 527.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 465.00 | |
GE Autres charges | | | 28 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 024 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 545 999.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 51 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 683.00 | 11 546.00 | | 96 683.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 307 507.00 | 2 925 419.00 | | 2 307 507.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 161 506.00 | 1 366 721.00 | | 1 161 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 565 696.00 | 4 303 686.00 | | 3 565 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 229.00 | 53 799.00 | | 46 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 295 634.00 | 2 848 063.00 | | 2 295 634.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 410 574.00 | 1 401 161.00 | | 1 410 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 752 436.00 | 4 303 023.00 | | 3 752 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186 740.00 | 663.00 | | -186 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 038.00 | 63 913.00 | | 63 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 187 533.00 | 12 531 633.00 | | 12 187 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 962 138.00 | 12 331 971.00 | | 11 962 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 395.00 | 199 662.00 | | 225 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 272 362.00 | | 6 139 876.00 | 17 272 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 832.00 | 52 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 647 786.00 | 18 764 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 624 954.00 | 18 477 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 313.00 | | 37 369.00 | 196 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 009 144.00 | | 6 093 785.00 | 17 009 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 905.00 | | 8 722.00 | 66 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 355 550.00 | 2 929 528.00 | 2 329 341.00 | 6 355 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 376.00 | 23 991.00 | | 86 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 269 174.00 | 2 905 537.00 | 2 329 340.00 | 6 269 174.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 112 263.00 | 1 380 714.00 | 1 153 934.00 | 2 112 263.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 240 076.00 | 29 860.00 | 29 112.00 | 240 076.00 |
6T Sur comptes clients | 78 109.00 | 3 465.00 | 4 105.00 | 78 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 109.00 | 3 465.00 | 4 105.00 | 78 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 430 448.00 | 1 414 039.00 | 1 187 151.00 | 2 430 448.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 645.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 161 506.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 927.00 | 81 927.00 | | 81 927.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 007.00 | 1 024 007.00 | | 1 024 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 289.00 | 144 289.00 | | 144 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 854.00 | 190 854.00 | | 190 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 166.00 | 23 166.00 | | 23 166.00 |
UP Prêts | 48 911.00 | | 48 911.00 | 48 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
UX Autres créances clients | 1 194 327.00 | 1 194 327.00 | | 1 194 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 993.00 | 96 993.00 | | 96 993.00 |
VB T. V. A. | 28 059.00 | 28 059.00 | | 28 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 608.00 | 14 608.00 | | 14 608.00 |
VI Groupe et associés | 4 351 023.00 | 59 934.00 | 4 291 089.00 | 4 351 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 098.00 | 23 098.00 | | 23 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 355.00 | 360 355.00 | | 360 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 680.00 | 21 680.00 | | 21 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 754 056.00 | 1 701 414.00 | 52 642.00 | 1 754 056.00 |
VW T.V.A. | 134 371.00 | 134 371.00 | | 134 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 987 342.00 | 1 696 253.00 | 4 291 089.00 | 5 987 342.00 |