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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 527.00 | 39 132.00 | 1 395.00 | 40 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 827.00 | 433 412.00 | 32 415.00 | 465 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 463.00 | | 40 463.00 | 40 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 164.00 | 472 544.00 | 531 620.00 | 1 004 164.00 |
BT Marchandises | 357 470.00 | | 357 470.00 | 357 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 308.00 | 1 380.00 | 47 928.00 | 49 308.00 |
BZ Autres créances | 31 855.00 | | 31 855.00 | 31 855.00 |
CF Disponibilités | 57 168.00 | | 57 168.00 | 57 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 263.00 | | 10 263.00 | 10 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 064.00 | 1 380.00 | 504 684.00 | 506 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 229.00 | 473 924.00 | 1 036 304.00 | 1 510 229.00 |
CU Autres participations | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 605 593.00 | | | 605 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 621.00 | | | 52 621.00 |
DL TOTAL (I) | 665 837.00 | | | 665 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 874.00 | | | 22 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 337.00 | | | 43 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 110.00 | | | 53 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 725.00 | | | 46 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 301.00 | | | 188 301.00 |
EA Autres dettes | 16 120.00 | | | 16 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 467.00 | | | 370 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 304.00 | | | 1 036 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 613 722.00 | | 1 613 722.00 | 1 613 722.00 |
FG Production vendue services | 53 422.00 | | 53 422.00 | 53 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 667 144.00 | | 1 667 144.00 | 1 667 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 671 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 475 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 132.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 642 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 702.00 | | | 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 836.00 | | | 8 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 711 447.00 | | | 1 711 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 658 827.00 | | | 1 658 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 621.00 | | | 52 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 964.00 | | | 1 003 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 497 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 004 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 506 354.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 654.00 | | | 506 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 497 310.00 | | | 497 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 413.00 | 21 132.00 | | 451 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 413.00 | 21 132.00 | | 451 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 719.00 | 1 339.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 719.00 | 1 339.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 719.00 | 1 339.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 725.00 | 46 725.00 | | 46 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 220.00 | 101 220.00 | | 101 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 694.00 | 45 694.00 | | 45 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 474.00 | 15 474.00 | | 15 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 120.00 | 16 120.00 | | 16 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 463.00 | 40 463.00 | | 40 463.00 |
UX Autres créances clients | 47.00 | 18.00 | 47 928.00 | 47.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 370.00 | 1 380.00 | | 1 370.00 |
VB T. V. A. | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 874.00 | 22 374.00 | | 22 874.00 |
VI Groupe et associés | 43 337.00 | 43 337.00 | | 43 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 870.00 | 20 870.00 | | 20 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 368.00 | 29 342.00 | | 29 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 433.00 | 458.00 | | 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10.00 | 15.00 | 15.00 | 10.00 |
VW T.V.A. | 12 020.00 | 12 020.00 | | 12 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 361.00 | 271 866.00 | 41 495.00 | 313 361.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |