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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 889 385.00 | 2 434 639.00 | 454 746.00 | 2 889 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 423.00 | 126 946.00 | 140 477.00 | 267 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 184 480.00 | 2 576 385.00 | 608 095.00 | 3 184 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 847.00 | 3 446.00 | 333 401.00 | 336 847.00 |
BZ Autres créances | 10 122.00 | | 10 122.00 | 10 122.00 |
CF Disponibilités | 1 955 737.00 | | 1 955 737.00 | 1 955 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 803.00 | | 11 803.00 | 11 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 314 509.00 | 3 446.00 | 2 311 063.00 | 2 314 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 498 989.00 | 2 579 831.00 | 2 919 158.00 | 5 498 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 150.00 | | | 116 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 151 750.00 | | | 151 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 615.00 | | | 11 615.00 |
DG Autres réserves | 1 367 116.00 | | | 1 367 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 602 562.00 | | | 602 562.00 |
DL TOTAL (I) | 2 249 193.00 | | | 2 249 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 523.00 | | | 86 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 833.00 | | | 16 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 566 609.00 | | | 566 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 965.00 | | | 669 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 919 158.00 | | | 2 919 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 967.00 | | | 669 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 911 875.00 | | 276 442.00 | 2 911 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 837.00 | 3 184 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 837.00 | 3 156 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 422.00 | | | 22 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 884 202.00 | | 276 442.00 | 2 884 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 397 291.00 | 179 093.00 | | 2 397 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 382 491.00 | 179 093.00 | | 2 382 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 833.00 | 16 833.00 | | 16 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 551.00 | 13 551.00 | | 13 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 585.00 | 271 585.00 | | 271 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 188 809.00 | 188 809.00 | | 188 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
UX Autres créances clients | 332 711.00 | 332 711.00 | | 332 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VB T. V. A. | 10 122.00 | 10 122.00 | | 10 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 522.00 | 86 522.00 | | 86 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 803.00 | 11 803.00 | | 11 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 022.00 | 364 022.00 | | 364 022.00 |
VW T.V.A. | 85 185.00 | 85 185.00 | | 85 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 966.00 | 669 966.00 | | 669 966.00 |