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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 332.00 | 62 332.00 | | 62 332.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 609 329.00 | 2 357 885.00 | 251 445.00 | 2 609 329.00 |
AX Avances et acomptes | 614 277.00 | 580 670.00 | 33 607.00 | 614 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 286 105.00 | 3 000 887.00 | 285 218.00 | 3 286 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 048.00 | | 32 048.00 | 32 048.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 133.00 | | 14 133.00 | 14 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 154 136.00 | | 154 136.00 | 154 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 080.00 | 56 888.00 | 377 192.00 | 434 080.00 |
BZ Autres créances | 12 647.00 | | 12 647.00 | 12 647.00 |
CF Disponibilités | 1 765 590.00 | | 1 765 590.00 | 1 765 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 804.00 | | 11 804.00 | 11 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 424 437.00 | 56 888.00 | 2 367 549.00 | 2 424 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 710 542.00 | 3 057 775.00 | 2 652 766.00 | 5 710 542.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 185.00 | 69 185.00 | | 69 185.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 241 788.00 | 241 788.00 | | 241 788.00 |
DG Autres réserves | 208 620.00 | 26 403.00 | | 208 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 059.00 | 182 217.00 | | 29 059.00 |
DJ Subventions d’investissement | 144 186.00 | | | 144 186.00 |
DL TOTAL (I) | 699 757.00 | 526 512.00 | | 699 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 55.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 613 475.00 | 1 597 500.00 | | 1 613 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 000.00 | 94 493.00 | | 155 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 801.00 | 205 969.00 | | 178 801.00 |
EA Autres dettes | 5 734.00 | 3 074.00 | | 5 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 953 009.00 | 1 901 090.00 | | 1 953 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 652 766.00 | 2 427 602.00 | | 2 652 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 953 009.00 | 1 901 090.00 | | 1 953 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 55.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 426 887.00 | | 116 812.00 | 3 426 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 971.00 | 3 286 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 971.00 | 3 223 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 332.00 | | | 62 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 364 389.00 | | 116 812.00 | 3 364 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166.00 | | | 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 894 847.00 | 125 674.00 | 19 634.00 | 2 894 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 332.00 | | | 62 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 832 515.00 | 125 674.00 | 19 634.00 | 2 832 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 583.00 | 5 277.00 | 4 973.00 | 56 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 583.00 | 5 277.00 | 4 973.00 | 56 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 583.00 | 5 277.00 | 4 973.00 | 56 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 277.00 | 4 973.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 514.00 | 39 514.00 | | 39 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
UX Autres créances clients | 365 814.00 | 365 814.00 | | 365 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 266.00 | 68 266.00 | | 68 266.00 |
VB T. V. A. | 7 367.00 | 7 367.00 | | 7 367.00 |
VI Groupe et associés | 1 613 475.00 | 1 613 475.00 | | 1 613 475.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 804.00 | 11 804.00 | | 11 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 696.00 | 458 696.00 | | 458 696.00 |
VW T.V.A. | 112 081.00 | 112 081.00 | | 112 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 953 009.00 | 1 953 009.00 | | 1 953 009.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |