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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 356 409.00 | 246 530.00 | 109 878.00 | 356 409.00 |
AP Constructions | 41 258.00 | 30 202.00 | 11 055.00 | 41 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 456.00 | 86 122.00 | 9 334.00 | 95 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 831.00 | 334 097.00 | 102 734.00 | 436 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 955.00 | 696 952.00 | 233 002.00 | 929 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 873.00 | | 154 873.00 | 154 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 249.00 | 354 209.00 | 98 040.00 | 452 249.00 |
BZ Autres créances | 1 082 693.00 | | 1 082 693.00 | 1 082 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 009 460.00 | | 1 009 460.00 | 1 009 460.00 |
CF Disponibilités | 1 838 544.00 | | 1 838 544.00 | 1 838 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 419.00 | | 17 419.00 | 17 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 555 240.00 | 354 209.00 | 4 201 031.00 | 4 555 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 485 196.00 | 1 051 161.00 | 4 434 034.00 | 5 485 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 454 925.00 | 454 925.00 | | 454 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 492.00 | 45 492.00 | | 45 492.00 |
DG Autres réserves | 1 306 724.00 | 1 085 829.00 | | 1 306 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -436 580.00 | 220 895.00 | | -436 580.00 |
DL TOTAL (I) | 1 370 561.00 | 1 807 142.00 | | 1 370 561.00 |
DP Provisions pour risques | 51 734.00 | 51 734.00 | | 51 734.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 734.00 | 51 734.00 | | 51 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 911 553.00 | 1 153 861.00 | | 911 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 783 245.00 | 1 650 310.00 | | 1 783 245.00 |
EA Autres dettes | 316 939.00 | 758 886.00 | | 316 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 011 737.00 | 3 563 058.00 | | 3 011 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 434 034.00 | 5 421 935.00 | | 4 434 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 914 248.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 914 248.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 521 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 436 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 114 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 592 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 853 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 466 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 027 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -590 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -592 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 460.00 | 176 297.00 | | 173 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 772.00 | 1 835.00 | | 17 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 155 688.00 | 174 461.00 | | 155 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 611 153.00 | 13 821 829.00 | | 14 611 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 047 733.00 | 13 600 934.00 | | 15 047 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -436 580.00 | 220 895.00 | | -436 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 974.00 | | 101 980.00 | 827 974.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 929 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 573 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 409.00 | | | 356 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 565.00 | | 101 980.00 | 471 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 942.00 | 112 010.00 | | 584 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188 584.00 | 57 946.00 | | 188 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 358.00 | 54 063.00 | | 396 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 734.00 | | | 51 734.00 |
6T Sur comptes clients | | 354 209.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 354 209.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 51 734.00 | 354 209.00 | | 51 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 911 553.00 | 911 553.00 | | 911 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 783 245.00 | 1 783 245.00 | | 1 783 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 939.00 | 316 939.00 | | 316 939.00 |
UX Autres créances clients | 452 249.00 | 452 249.00 | | 452 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 415.00 | 13 415.00 | | 13 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 069 278.00 | 1 069 273.00 | | 1 069 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 419.00 | 17 419.00 | | 17 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 552 362.00 | 1 552 362.00 | | 1 552 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 011 737.00 | 3 011 737.00 | | 3 011 737.00 |