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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
AN Terrains | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
AP Constructions | 120 953.00 | 97 872.00 | 23 082.00 | 120 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 788 432.00 | 750 223.00 | 38 209.00 | 788 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 967.00 | 177 047.00 | 22 920.00 | 199 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 587.00 | 1 028 602.00 | 87 985.00 | 1 116 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 667.00 | | 49 667.00 | 49 667.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 466 593.00 | | 466 593.00 | 466 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 052.00 | | 144 052.00 | 144 052.00 |
BZ Autres créances | 28 636.00 | | 28 636.00 | 28 636.00 |
CF Disponibilités | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 582.00 | | 31 582.00 | 31 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 885.00 | | 720 885.00 | 720 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 837 472.00 | 1 028 602.00 | 808 870.00 | 1 837 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 500.00 | 235 500.00 | | 235 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 337.00 | 18 337.00 | | 18 337.00 |
DG Autres réserves | | 263 518.00 | | |
DH Report à nouveau | -4 733.00 | | | -4 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 513.00 | -268 251.00 | | -105 513.00 |
DK Provisions réglementées | 44 845.00 | 52 129.00 | | 44 845.00 |
DL TOTAL (I) | 188 436.00 | 301 233.00 | | 188 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 513.00 | 168 266.00 | | 84 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 206.00 | 90 209.00 | | 110 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 472.00 | 152 115.00 | | 218 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 098.00 | 118 684.00 | | 195 098.00 |
EA Autres dettes | 12 145.00 | 19 480.00 | | 12 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 434.00 | 548 754.00 | | 620 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 870.00 | 849 987.00 | | 808 870.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 110 206.00 | | | 110 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 119 842.00 | | | 1 119 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 255.00 | 1 116 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 255.00 | 1 112 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 115 352.00 | | | 1 115 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 004 141.00 | 26 891.00 | 2 429.00 | 1 004 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 000 681.00 | 26 891.00 | 2 429.00 | 1 000 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 129.00 | 857.00 | 8 141.00 | 52 129.00 |
6T Sur comptes clients | 55 775.00 | | 55 775.00 | 55 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 775.00 | | 55 775.00 | 55 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 904.00 | 857.00 | 63 916.00 | 107 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 55 775.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 857.00 | 8 141.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 472.00 | 218 472.00 | | 218 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 154.00 | 81 154.00 | | 81 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 844.00 | 109 844.00 | | 109 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 145.00 | 12 145.00 | | 12 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 144 052.00 | 144 052.00 | | 144 052.00 |
VB T. V. A. | 25 618.00 | 25 618.00 | | 25 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 513.00 | 84 513.00 | | 84 513.00 |
VI Groupe et associés | 110 206.00 | 110 206.00 | | 110 206.00 |
VP Divers | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 582.00 | 31 582.00 | | 31 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 300.00 | 204 270.00 | 1 030.00 | 205 300.00 |
VW T.V.A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 434.00 | 620 434.00 | | 620 434.00 |