| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 812.00 | 35 462.00 | 350.00 | 35 812.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 224.00 | 36 874.00 | 350.00 | 37 224.00 |
060 Stock marchandises | 24 193.00 | | 24 193.00 | 24 193.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 369.00 | | 11 369.00 | 11 369.00 |
072 Créances – Autres | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
084 Disponibilités | 65 840.00 | | 65 840.00 | 65 840.00 |
088 Caisse | | | 263.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 389.00 | | 104 389.00 | 104 389.00 |
110 Total général Actif | 141 613.00 | 36 874.00 | 104 739.00 | 141 613.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 451.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 786.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 624.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 75.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 473.00 | |
172 Autres dettes | | | 44 567.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 115.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 739.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 287 262.00 | 242 777.00 | | 287 262.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 982.00 | 14 940.00 | | 11 982.00 |
230 Autres produits | 107.00 | 1.00 | | 107.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 299 351.00 | 257 718.00 | | 299 351.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 200 792.00 | 161 890.00 | | 200 792.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 116.00 | 2 374.00 | | -2 116.00 |
242 Autres charges externes. | 27 042.00 | 27 762.00 | | 27 042.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 909.00 | 4 773.00 | | 4 909.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 347.00 | 41 558.00 | | 49 347.00 |
252 Charges sociales | 17 761.00 | 13 729.00 | | 17 761.00 |
254 Dotations aux amortissements | 120.00 | 3 938.00 | | 120.00 |
262 Autres charges | 34.00 | 37.00 | | 34.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 297 889.00 | 256 062.00 | | 297 889.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 462.00 | 1 656.00 | | 1 462.00 |
280 Produits financiers | 708.00 | 442.00 | | 708.00 |
290 Produits exceptionnels | 27.00 | | | 27.00 |
300 Charges exceptionnelles | 200.00 | 297.00 | | 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 211.00 | 103.00 | | 211.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 786.00 | 1 698.00 | | 1 786.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 224.00 | | | 37 224.00 |