| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 309.00 | 93 516.00 | 3 793.00 | 97 309.00 |
AH Fonds commercial | 257 105.00 | | 257 105.00 | 257 105.00 |
AN Terrains | 1 765 218.00 | 649 817.00 | 1 115 401.00 | 1 765 218.00 |
AP Constructions | 5 911 867.00 | 4 045 985.00 | 1 865 882.00 | 5 911 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 591 107.00 | 1 284 879.00 | 1 306 227.00 | 2 591 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 241 067.00 | 904 872.00 | 336 195.00 | 1 241 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BF Prêts | 239 740.00 | | 239 740.00 | 239 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 680.00 | | 61 680.00 | 61 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 166 308.00 | 6 979 069.00 | 5 187 238.00 | 12 166 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 281.00 | | 191 281.00 | 191 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 624 934.00 | 114 813.00 | 5 510 121.00 | 5 624 934.00 |
BZ Autres créances | 2 702 974.00 | | 2 702 974.00 | 2 702 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 119 449.00 | | 1 119 449.00 | 1 119 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 038.00 | | 163 038.00 | 163 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 801 677.00 | 114 813.00 | 9 686 864.00 | 9 801 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 967 985.00 | 7 093 882.00 | 14 874 103.00 | 21 967 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 470.00 | 43 470.00 | | 43 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 110 000.00 | 2 110 000.00 | | 2 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 400 299.00 | 2 270 704.00 | | 2 400 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 839.00 | 309 596.00 | | 535 839.00 |
DL TOTAL (I) | 7 289 608.00 | 6 933 769.00 | | 7 289 608.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 135 841.00 | | | 135 841.00 |
DR TOTAL (IV) | 215 841.00 | | | 215 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 609 516.00 | 668 049.00 | | 1 609 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 591.00 | 200 344.00 | | 20 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 876 203.00 | 2 216 443.00 | | 2 876 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 744 227.00 | 1 941 345.00 | | 2 744 227.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 595.00 | 9 380.00 | | 41 595.00 |
EA Autres dettes | 76 522.00 | 190 515.00 | | 76 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 368 654.00 | 5 226 077.00 | | 7 368 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 874 103.00 | 12 159 847.00 | | 14 874 103.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 396.00 | | | 20 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 31 251 624.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 251 624.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 809 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 368 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 429 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 366 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 271 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 555 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 743 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 700 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 802 352.00 | |
GE Autres charges | | | 222 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 576 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 852 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 841 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 316 272.00 | 115 743.00 | | 316 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291 650.00 | 11 524.00 | | 291 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 622.00 | 104 220.00 | | 24 622.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 95 800.00 | | | 95 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234 616.00 | 70 422.00 | | 234 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 748 654.00 | 30 005 078.00 | | 32 748 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 212 815.00 | 29 695 482.00 | | 32 212 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 535 839.00 | 309 596.00 | | 535 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 158 905.00 | | 1 529 685.00 | 11 158 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 173 915.00 | 302 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 522 282.00 | 12 166 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 87 423.00 | 354 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 260 945.00 | 11 509 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 441 837.00 | | | 441 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 270 270.00 | | 1 499 933.00 | 10 270 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 446 798.00 | | 29 752.00 | 446 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 545 257.00 | 760 920.00 | 327 108.00 | 6 545 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 538.00 | 2 400.00 | 87 423.00 | 178 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 366 719.00 | 758 520.00 | 239 685.00 | 6 366 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 215 841.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 215 841.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 215 841.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 396.00 | | | 20 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 876 203.00 | 2 876 203.00 | | 2 876 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 744 227.00 | 2 744 227.00 | | 2 744 227.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 595.00 | 41 595.00 | | 41 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 717.00 | 76 717.00 | | 76 717.00 |
UP Prêts | 239 740.00 | | 239 740.00 | 239 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 680.00 | | 61 680.00 | 61 680.00 |
UX Autres créances clients | 5 624 934.00 | 5 624 934.00 | | 5 624 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 609 516.00 | 354 936.00 | 1 172 839.00 | 1 609 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 199 800.00 | | | 1 199 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 464.00 | | | 258 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 702 974.00 | 2 702 974.00 | | 2 702 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 038.00 | 163 038.00 | | 163 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 792 367.00 | 8 490 947.00 | 301 420.00 | 8 792 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 368 654.00 | 6 093 678.00 | 1 172 839.00 | 7 368 654.00 |