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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 644.00 | 11 979.00 | 665.00 | 12 644.00 |
AN Terrains | 272 884.00 | 178 142.00 | 94 742.00 | 272 884.00 |
AP Constructions | 1 188 000.00 | 581 343.00 | 606 657.00 | 1 188 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 961 623.00 | 856 223.00 | 105 401.00 | 961 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 067.00 | 232 136.00 | 110 931.00 | 343 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 828.00 | | 10 828.00 | 10 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 811 548.00 | 1 859 824.00 | 951 724.00 | 2 811 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 583 588.00 | | 583 588.00 | 583 588.00 |
BN En cours de production de biens | 5 738.00 | | 5 738.00 | 5 738.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 59 951.00 | | 59 951.00 | 59 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 676 586.00 | 37 888.00 | 1 638 698.00 | 1 676 586.00 |
BZ Autres créances | 25 939.00 | | 25 939.00 | 25 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 039 107.00 | 9 846.00 | 1 029 261.00 | 1 039 107.00 |
CF Disponibilités | 497 858.00 | | 497 858.00 | 497 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 729.00 | | 5 729.00 | 5 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 894 497.00 | 47 734.00 | 3 846 762.00 | 3 894 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 706 045.00 | 1 907 558.00 | 4 798 487.00 | 6 706 045.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 218.00 | | | 44 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DG Autres réserves | 2 386 348.00 | 2 609 824.00 | | 2 386 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 841 817.00 | 778 674.00 | | 841 817.00 |
DJ Subventions d’investissement | 77 781.00 | 134 484.00 | | 77 781.00 |
DK Provisions réglementées | 16 734.00 | 26 575.00 | | 16 734.00 |
DL TOTAL (I) | 3 603 180.00 | 3 830 058.00 | | 3 603 180.00 |
DQ Provisions pour charges | | 48 050.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 48 050.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 265.00 | 494 824.00 | | 339 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 396.00 | 53 646.00 | | 37 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 262.00 | 257 826.00 | | 163 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 627 431.00 | 547 678.00 | | 627 431.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 700.00 | 60 481.00 | | 18 700.00 |
EA Autres dettes | 9 253.00 | 10 267.00 | | 9 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 195 306.00 | 1 424 722.00 | | 1 195 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 798 487.00 | 5 302 830.00 | | 4 798 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 048 061.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 92 139.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 37 396.00 | | | 37 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 624 472.00 | | 7 624 472.00 | 7 624 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 624 472.00 | | 7 624 472.00 | 7 624 472.00 |
FM Production stockée | | | 15 969.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 683 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 978 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 58 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 844 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 708 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 742 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 333.00 | |
GE Autres charges | | | 4 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 605 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 077 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 421.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 140 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 448.00 | | | 448.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 507.00 | 33 990.00 | | 50 507.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 524.00 | 21 466.00 | | 63 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 479.00 | 55 456.00 | | 114 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 076.00 | 6 601.00 | | 59 076.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 881.00 | 762.00 | | 15 881.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 48 453.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 958.00 | 55 816.00 | | 74 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 521.00 | -360.00 | | 39 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 338 681.00 | 294 894.00 | | 338 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 872 059.00 | 7 513 392.00 | | 7 872 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 030 242.00 | 6 734 718.00 | | 7 030 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 841 817.00 | 778 674.00 | | 841 817.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 124 814.00 | 169 236.00 | | 124 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 679 580.00 | | 143 049.00 | 2 679 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 081.00 | 2 811 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 081.00 | 2 765 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 644.00 | | | 12 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 633 768.00 | | 142 889.00 | 2 633 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 168.00 | | 160.00 | 33 168.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 717 123.00 | 142 760.00 | 59.00 | 1 717 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 829.00 | 2 150.00 | | 9 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 707 293.00 | 140 610.00 | 59.00 | 1 707 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 26 575.00 | | 9 841.00 | 26 575.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 050.00 | | 48 050.00 | 48 050.00 |
6T Sur comptes clients | 34 555.00 | 3 333.00 | | 34 555.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 539.00 | 308.00 | | 9 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 094.00 | 3 641.00 | | 44 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 719.00 | 3 641.00 | 57 891.00 | 118 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 333.00 | | |
UG ‐ Financières | | 308.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 57 891.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 396.00 | 16 250.00 | 21 146.00 | 37 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 262.00 | 163 262.00 | | 163 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 705.00 | 167 705.00 | | 167 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 653.00 | 208 653.00 | | 208 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 941.00 | 53 941.00 | | 53 941.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 253.00 | 9 253.00 | | 9 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 828.00 | | 10 828.00 | 10 828.00 |
UX Autres créances clients | 1 632 368.00 | 1 632 368.00 | | 1 632 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 218.00 | | 44 218.00 | 44 218.00 |
VB T. V. A. | 11 888.00 | 11 888.00 | | 11 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339 265.00 | 42 655.00 | 280 211.00 | 339 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 669.00 | | | 79 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 155.00 | 24 155.00 | | 24 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 551.00 | 13 551.00 | | 13 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 719 083.00 | 1 664 037.00 | 55 046.00 | 1 719 083.00 |
VW T.V.A. | 172 977.00 | 172 977.00 | | 172 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 195 306.00 | 877 550.00 | 301 357.00 | 1 195 306.00 |