| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 749.00 | 63 749.00 | | 63 749.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 325 036.00 | 248 787.00 | 76 248.00 | 325 036.00 |
AN Terrains | 219 123.00 | 125 429.00 | 93 694.00 | 219 123.00 |
AP Constructions | 364 840.00 | 240 608.00 | 124 232.00 | 364 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 874.00 | 167 273.00 | 6 601.00 | 173 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 769.00 | 189 101.00 | 134 668.00 | 323 769.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 837 819.00 | | 1 837 819.00 | 1 837 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 150.00 | | 22 150.00 | 22 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 351 548.00 | 1 034 946.00 | 2 316 602.00 | 3 351 548.00 |
BT Marchandises | 5 294 920.00 | 8 577.00 | 5 286 342.00 | 5 294 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 870 642.00 | 72 188.00 | 8 798 455.00 | 8 870 642.00 |
BZ Autres créances | 160 052.00 | | 160 052.00 | 160 052.00 |
CF Disponibilités | 1 690 486.00 | | 1 690 486.00 | 1 690 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 481.00 | | 25 481.00 | 25 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 041 581.00 | 80 765.00 | 15 960 816.00 | 16 041 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 393 129.00 | 1 115 711.00 | 18 277 418.00 | 19 393 129.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 859 969.00 | | | 1 859 969.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 569.00 | | | 51 569.00 |
CU Autres participations | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 220 625.00 | 220 625.00 | | 220 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
DG Autres réserves | 8 472 644.00 | 7 706 091.00 | | 8 472 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 696 500.00 | 766 553.00 | | 696 500.00 |
DL TOTAL (I) | 9 440 919.00 | 8 744 419.00 | | 9 440 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 813 331.00 | 1 102 084.00 | | 813 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 820.00 | 10 241.00 | | 8 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 659 465.00 | 5 530 640.00 | | 6 659 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 938 558.00 | 789 181.00 | | 938 558.00 |
EA Autres dettes | 210 951.00 | 182 073.00 | | 210 951.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 205 374.00 | 182 052.00 | | 205 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 836 499.00 | 7 796 272.00 | | 8 836 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 277 418.00 | 16 540 691.00 | | 18 277 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 288 479.00 | 6 983 242.00 | | 8 288 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 50.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 556 729.00 | | 36 556 729.00 | 36 556 729.00 |
FG Production vendue services | 43 851.00 | | 43 851.00 | 43 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 600 580.00 | | 36 600 580.00 | 36 600 580.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 625 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 409 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 446 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 587 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 166 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 733 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 580.00 | |
GE Autres charges | | | 1 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 646 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 978 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 132 738.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 525.00 | 19 262.00 | | 17 525.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 027.00 | 81 403.00 | | 6 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 027.00 | 81 403.00 | | 6 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 962.00 | 6 124.00 | | 13 962.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 574.00 | 21 989.00 | | 4 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 536.00 | 28 113.00 | | 18 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 509.00 | 53 290.00 | | -12 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 423 728.00 | 314 920.00 | | 423 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 814 145.00 | 29 251 328.00 | | 36 814 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 117 645.00 | 28 484 776.00 | | 36 117 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 696 500.00 | 766 553.00 | | 696 500.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 119 083.00 | 103 089.00 | | 119 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 981 591.00 | | 440 430.00 | 2 981 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 861 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 472.00 | 3 351 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 408 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 472.00 | 1 081 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408 603.00 | | | 408 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 088 003.00 | | 64 075.00 | 1 088 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 484 985.00 | | 376 355.00 | 1 484 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 009 640.00 | 95 778.00 | 70 472.00 | 1 009 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288 934.00 | 23 602.00 | | 288 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 706.00 | 72 176.00 | 70 472.00 | 720 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 593.00 | | 8 577.00 | 9 593.00 |
6T Sur comptes clients | 68 901.00 | 7 580.00 | 72 188.00 | 68 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 494.00 | 7 580.00 | 80 765.00 | 78 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 494.00 | 7 580.00 | 80 765.00 | 78 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 580.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 659 465.00 | 6 659 465.00 | | 6 659 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 392 706.00 | 392 706.00 | | 392 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 093.00 | 320 093.00 | | 320 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 269.00 | 60 269.00 | | 60 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 951.00 | 210 951.00 | | 210 951.00 |
8L Produits constatés d’avance | 205 374.00 | 205 374.00 | | 205 374.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 837 819.00 | 1 837 819.00 | | 1 837 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 150.00 | 22 150.00 | | 22 150.00 |
UX Autres créances clients | 8 819 073.00 | | | 8 819 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 569.00 | | | 51 569.00 |
VB T. V. A. | 33 770.00 | | | 33 770.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 813 331.00 | 265 311.00 | 548 020.00 | 813 331.00 |
VI Groupe et associés | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 521.00 | | | 8 521.00 |
VP Divers | 817.00 | | | 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 281.00 | 47 281.00 | | 47 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 865.00 | | | 116 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 481.00 | | | 25 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 916 145.00 | 10 864 575.00 | 51 569.00 | 10 916 145.00 |
VW T.V.A. | 118 209.00 | 118 209.00 | | 118 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 836 499.00 | 8 288 479.00 | 548 020.00 | 8 836 499.00 |